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公司财务管理制度
公司财务管理制度(通用10篇)
在发展不断提速的社会中,我们都跟制度有着直接或间接的联系,
制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约
束作用,是他们行动的准则和依据。那么你真正懂得怎么制定制度吗?
以下是小编整理的公司财务管理制度(通用10篇),仅供参考,大家
一起来看看吧。
公司财务管理制度1
(一)有关零用金之设置划分如下:
1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2、工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务
人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状
况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:
1、各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)
款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2、零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经
理核准。
3、零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖
经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期
尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪
时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:
1、零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核
阅。
2、零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报
一次,送交财务部。
3、财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持
零用金总额与周转。
4、财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据
有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得
照有关规定办理。
5、零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概
由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
公司财务管理制度2
一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,
并收取50%定金(固定签单客户除外,签单客户须与公司签定长期
《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字
批准。定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》,定时接受工程部
负责人和制作部责任人的业绩查询;
三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐,支票类必须在
规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;
五、签单合作单位当月底扎账,经办人和副总经理在对方的业务
明细单据上签字确认后提交总经理审核后,办理付款前应核实是否有
其它业务往来账目需要抵扣,收回对方的业务单据。不付现款的由财
务部门出具欠条,加盖公司公章;
六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)
整理好签单客户的业务对账单,分别提请各部门经理、副总经理和总
经理审核并签字后再发给客户方相关负责人,并整理好其大它相关的
结算资料后及时催收欠款;
六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经
理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核:对原始凭证的技术性要求:
报销凭证必须填写金额大写,大写与小写必须相符。购买实物的原始
凭证,除经办人在凭证上签字外,必须交给实物保管人员或使用人员
进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东
审核签字存档。
九、年终扎账时,财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报
表提请股东会审核签字;
十、当月无违反以上规定者奖b分20分,违规者每次扣b分20
分。
公司财务管理制度3
一、为规范我公司财务行为和财务管理制度,有效运作资产,积
极增收节支,提高公司的经济效益,严格按公司法、会计法、企业财
务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务,特制
定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部,内设财
务会计,出纳员,责任明确,分工协作,共同搞好企业财务工作。
三、公司内部
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