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财务制度库存现金规定
一、总则
1.为加强库存现金管理，规范财务行为，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。
2.本规定适用于公司各部门及子公司。
3.本规定所指的库存现金，是指公司日常经营活动中保留在现金保管场所的现金。
二、库存现金限额
1.公司根据实际经营需要，合理设定各部门库存现金限额。
2.各部门应在限额内控制库存现金，不得超出。
3.财务部门应定期对各部门库存现金进行盘点，确保实际库存现金与账面库存现金相符。
三、现金保管与使用
1.各部门应指定专人负责现金保管，并明确保管责任。
2.现金保管人员应严格遵守现金保管规定，确保现金安全。
3.使用库存现
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