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学校现金管理制度
一、总则
1.为加强学校现金管理,规范资金收付行为,提高资金使用效率,确保资金安全,根据国家相关法律法规,制定本制度。
2.本制度适用于学校各部门的现金收支管理。
3.学校各部门应遵循“统一领导、分级管理、规范操作、防范风险”的原则,加强现金管理。
二、现金收入管理
1.收入范围:学校收入主要包括学费、住宿费、培训费、捐赠收入等。
2.收款方式:学校采用银行转账、现金、POS机刷卡等多种方式收取款项。
3.收款流程:
(1)开具收据:收款人员收到现金后,应及时开具财政部门统一监制的收据,并在收据上注明款项性质、金额、日期等信息。
(2)日清日结:收款人员每日下班
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