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差旅费管理制度

第一章基本原则

一、目的

1．为贯彻公司费用管理制度，保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯

彻勤俭节约的原则，特制订本管理制度。

2．本管理制度适用于公司全体员工（销售人员除外）因公外出和公派外出学习。

二、基本规定

1．公司员工出差，除总经理外，均需按《员工手册》中的相关规定填写《出差申请单》

并报上级主管批准方可出行。

2．员工出差或公派外出学习，按规定可报销从公司到目的地的交通费、出差地点的市

交通费、路途和目的地的住宿费，并在出差期间按规定给予生活补助。

3．出差前应对根据出差的地点以及业务安排规划好出差线路，并将大致线路填写在《出

差申请单》之上。出差线路的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游景点或探亲访

友，绕道部分的车船费由个人承担。

4．出差途中，出差人员因业务需要、因病或其它不可抗拒的原因不能按期返回公司，

应电话申请延长出差时间。出差人员不得因私事延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，

同时视情节轻重根据相关的管理制度给予处罚。

5．自带公司车辆出差，车辆所需的油费、过路费跟据里程按实报销，原则上不再报销

交通费。但如多人同车出行，业务地点不在同一地方的，可根据情况报销市内交通费。

6．公司所有人员均应服从公司的出差安排，不得以借口推脱。

第二章出差申报与审批管理

一、出差的申报程序

1．凡因公外出半天或超过半天以上的，出差人员应填写《出差申请单》，说明出差地

点、出差事由、离开时间、回公司时间及线路安排、需预借差旅费用等，经相关领导批准

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后方可离开公司。未经批准擅自出差的，公司有权不予报销差旅费用并根据具体情况进行

相应的考勤处理。

①总经理出差超过两天时间，应该通知公司行政部和其他需进行工作安排的部门，

说明需离开的大致时间，并将离开期间的工作提前安排。

②部门经理出差由总经理安排或向总经理申请，经批准同意并安排好出差期间所属

部门的全部工作后方可成行。如遇紧急情况需立即出差，可电话向总经理说明情况，回

公司再按程序补办出差手续，并电话向部门其他管理人员安排好出差期间本部门的工作。

③采购人员出差，由部门经理和采购人员根据业务情况自行安排。如出差地点在成

都地区范围或出差时间不超过一天的，《出差申请单》由部门经理审批。出差地点超出成

都地区范围或出差时间超过一天时间的，《出差申请单》需交总经理审批。

④销售人员按《销售薪酬管理规定》相关内容执行。

⑤其他员工出差，一律由部门负责人根据业务需要安排并根据出差申报程序填写《出

差申请单》报批。

2．出差时间在填报《外出联系单》时必须填明并报批，出差时间原则上应控制在《出

差申请单》所报批的时间之内。如因业务需要或其它因素不能按时回单位的，必须及时电

话向总经理或部门经理说明情况，申请延期，否则超期部分不予报销差旅费和生活补助，

并根据具体情况作出相应的考勤处理。

3．《出差申请单》上必须详细填写出差任务、出差地点、出差时间、目的等。

4．部门经理的《出差申请单》报批同意后，交公司行政部保管；其他员工《出差申请

单》报批同意后，由部门保管。公差结束后作为差旅费报销附件，附在差旅费报销单与其

它报销凭证后面。

5．出差人员凭核准的《出差申请单》向财务部借支相应数额的备用金，借支单根据财

务审批流程签批。

6．需自带车辆出差，需在《出差申请单》备注栏上注明自带车，并填写《派车申请单》，

报总经理批准后由公司行政部统一安排车辆。

7．公司特别委派的参观、学习、教育培训等，须同时参照此方面的相关规定执行。

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二、出差审批管理

1．公差审批管理

①审批人应充分了解每一次公出的原因及所需达到的目的，清楚是否确实需要安排

此次公出。并对出差人的工作任务情况有清楚的了解，尽量做到安排合理，不影响公司

正常工作的开展。

②每一次公出安排，应对出差目的地的情况有比较详细的了解，出差线路的选择必

须合理、准确、安全，做到省时、经济、高效。

③对每一次公出所需的交通工具要做出安排，本着经济、