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海丰国际
SAP财务管理系统（一期）
项目4月6日~4月14日
工作组：管理
准备人:
日期:2011/04/13
|注意：本文件内容海丰国际和IBM双方同先的同意，不得向第透露
1.项目进度
2.重要事项
3.工作安排
1.项目进度
1.项目进度-主（1）
1.项目进度-主（2）
2.重要议题讨论-（1）机务系统接入方案
库存数据接入库存价值接入
描述SAP务系统进出库数量SAP只务系统，产生
和金额（严格的时间顺序），财务凭证；理价值，不
进行物料管理。按照移动平均管理物料
价，同时管理库存（数量，库
位）和金额。
优点：SAP能反应库存数量和价值核算简单，只需比对库存余
额。
缺点SAP是平行，由于库存计库存明细，需要去机务系统
价算存在尾数差异，导致库
存余额会有差异。接口数据
或者遗漏，都导致计值的差异。
需要财务月末进行比对。接口复
杂度较高，包括基础数据（料号
，库位等）
2.重要议题讨论-（2）业务流程
TO-BE流程流程编制人流程
科目流程(初级成本要素，合并科目)业务流程：
凭证过账流程
应付工资流程
投资核算流程负责该业务流程
期末结账流程
供应商主数据流程蓝图的讨论，制定
其他应付款流程
预付款流程，修改和；业
客户主数据流程
预收款核算流程务蓝图最终送交管
其他应收款流程
集运业务核算流程理层做最后确认，
口岸公司业务核算流程
公共船代业务核算流程并收档管理。
船舶经纪业务核算流程
船东业务核算流程
箱租业务核算流程
货代业务核算流程
报关收入核算流程
2.重要议题讨论-（2）业务流程
TO-BE流程流程编制人流程
业务伙伴流程
银行账户开立流程流
TO-B
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