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库存现金管理制度经典版(四)
一、库存现金管理目标
为确保公司库存现金安全、合理、高效运作，降低现金使用风险，制定本管理制度。库存现金管理目标如下：
1.确保现金安全，防止现金丢失、被盗及损坏；
2.合理控制现金库存，减少闲置现金，提高资金使用效率；
3.规范现金收支行为，防范违法违规行为；
4.确保现金收支信息的准确性、及时性和完整性。
二、库存现金管理职责
1.财务部门：负责制定库存现金管理制度，监督执行，定期检查库存现金情况，处理现金短缺或溢余；
2.各部门负责人：负责本部门现金收支管理，确保现金使用合规，及时上报财务部门；
3.出纳人员：负责现金的收付、保管、盘点等工作
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