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备用金管理的制度范文(3)
一、总则
1.1为加强公司备用金管理,确保资金安全,提高资金使用效率,根据国家相关法律法规及公司财务制度,特制定本制度。
1.2本制度适用于公司各部门备用金的管理。
二、备用金定义及用途
2.1备用金:指公司为保证日常经营活动中零星开支、应急需要而设立的一定额度的现金。
2.2备用金主要用于以下方面:
(1)支付公司日常经营活动中发生的零星费用;
(2)应对突发事件,确保公司正常运营;
(3)其他经公司批准的用途。
三、备用金管理原则
3.1专款专用原则:备用金仅限用于公司日常经营活动及突发事件,不得挪作他用;
3.2严格控制原则:备用金使用需遵循审批
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