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xxx有限公司

总经理向董事会报告工作制度

第一章总则

第一条为进一步提高公司管理效率和水平，加强经理层

履行法定职权和董事会授予的各项职权，根据《中华人民共和

国公司法》、《xxx有限公司章程》（以下简称章程）等法律法规

的有关规定，制定本制度。

第二条总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董

事会决议，行使《公司章程》和董事会授予的职权，对董事会

负责。

第三条公司建立总经理向董事会报告经理层工作的机

制，确保报告内容的真实性，自觉接受董事会的监督检查。

第二章报告要求

第四条总经理应在年度董事会上以工作报告形式向董事

会汇报工作。工作报告为年度报告，年度报告在董事会定期会

议召开十日前提交董事会。报告至少包括以下内容：

（一）全面反映上一年度公司的经营成果和经理层的履职

情况，包括：公司经营管理（年度各项指标及关键工作完成情

况）、发展规划实施、科技创新及研发、资产管理及处置、重大

投融资及项目建设、子企业经营和业务开展、市场化经营机制

改革、管理创新和经营创新举措、质量及安全环保；报告董事

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会决策执行、董事会授权执行情况等；

（二）本年度工作安排，包括：经营管理思路、各项指标、

关键工作计划等；

（三）董事会或总经理认为需要报告的其他事项。

第五条财务报告机制每月向董事长报送主要财务报表；

按季度向董事会报送资产负债表、利润表、现金流量表。

第六条公司董事可以就具体问题质询经理层成员，被质

询人员应积极配合，提供真实信息，但有权拒绝董事越权发出

的工作指令。

第七条突发（重大）事项报告机制对于公司经营中发生

的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董

事长报告，并在两个工作日内向董事会提交书面报告，通报情

况；在事件处理后五个工作日内向董事会提交书面处理报告，

通报处理情况。应报告的突发事件或重大事项评判标准以公司

章程规定及相关规定为准，主要包括：

（一）重大经营性或非经营性亏损；

（二）遭受重大资产损失；

（三）发生重大风险事件；

（四）发生重大法律纠纷事项；

（五）遭受重大行政处罚；

（六）发生重大人身安全事故、设备事故及其他对公司经

营发展产生重大影响的事件；

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（七）《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会

授权管理制度》、《公司董事会授权经营层管理办法》规定的或

者经理层认为必要的其他报告事项。

第八条专项报告机制。董事会或董事长认为必要时，总

经理应当在接到通知之日起五个工作日内按要求报告有关工

作。

第九条总经理应在董事会闭会期间，不定期就生产经营

和资本运作等日常工作向董事长进行非正式报告。

第三章报告程序

第十条年度工作报告相关程序：

（一）公司综合管理部负责年度工作报告的编制工作，并

在收集整理各方面意见建议基础上修改完善，定期报告的编制

应遵循及时、准确、完整原则；

（二）公司内部各部门（子公司）所报送年度工作报告相

关内容应经部门负责人（子公司分管领导）审核；

（三）年度工作报告由总经理办公会审议通过后，由综合

管理部向董事会秘书提交；

（四）公司副总经理、财务部门负责将年度工作报告向董

事会及董事提交；董事对年度工作报告中的内容进行询问、调

查，总经理本人或指定相关人员进行解释说明；

（五）总经理代表经理层在董事会上做年度工作报告，董

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事会对年度工作报告进行审议。