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银行内控制度文件
电子商业汇票业务流程操作手册
文件编号：xxx
编制部门：
审核：
批准：
版次号：
生效日期：2
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1目的3
2适用范围3
3定义、缩写和分类3
4职责与权限4
4.1柜员4
4.2营业主管.4
4.3不相容岗位4
5基本规定4
6操作流程6
6.1客户签约操作流程6
7检查监督8
8合规文件索引.9
8.1外部合规文件9
8.2内部合规文件9
8.3相关内控制度9
9附录9
10记录表单9
0
1目的
本文件规定了银行电子商业汇票业务的柜面业务操作流程和控制要点，旨在规
范电子商业汇票业务的操作和管理，进一步明确各岗位职责，加强风险控制，降低
风险，促进电子商业汇票业务的健康发展。
2适用范围
本文件适用于银行电子商业汇票业务的柜面业务操作和控制，包括客户签约、
自由格式报文、纸质商业汇票查询业务等。
电子银行承兑汇票承兑业务见《银行银行承兑汇票承兑业务流程操作手册》，
电子商业汇票贴现、转贴现、再贴现等贴现业务见《银行商业汇票贴现、转贴现、
再贴现会计核算流程操作手册》。
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