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贸易公司财务的工作计划（通用11篇）

贸易公司财务的工作计划（通用11篇）

时间过得太快，让人猝不及防，成绩已属于过去，新一轮的工作

即将来临，先做一份工作计划，开个好头吧。相信大家又在为写工作

计划犯愁了吧！下面是小编为大家整理的贸易公司财务的工作计划，

仅供参考，大家一起来看看吧。

贸易公司财务的工作计划篇1

回顾过去，展望未来，XX物流公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，

新的20XX，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更

要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工

作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将

财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20XX年

作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，

层层把关

当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同

时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带

新职工，把XX严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对

于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严

格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律

不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回

款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售

秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5

日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为

公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负

责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资

金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的

绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的

清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端

口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼

负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置

查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备

一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给

会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会

计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也

很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。

由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己

的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时

资金调配。

五、日常工作

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、

代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往

来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资

金正常运作。

六、其他：

配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，

完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。

贸易公司财务的工作计划篇2

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11

月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：19年财务

上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，

可以说财务部20XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要

的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会

新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用

新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教

育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好