集团财务组织架构及人员分工、岗位职责.pdfVIP

集团财务合规性完善工作主要思路

一、岗位人员分工：

人员

序号岗位名称

集团x公司x公司x公司x公司

1财务总监

2会计部经理

3财管部经理

4内控内审主管

5资金部主管

6物价管理主管

7出纳

8融资专员

资金计划管理

9

员

10投资管理员

11财务主管

12税务会计

收入稽核与核

13

算

14成本核算

15费用与薪酬

往来与存货核

16

算

17资产管理

18基建核算管理

19运营及食堂BP

医保审核管理

20

员

21收费处主管

22收费处收费员

23档案管理

二、岗位主要职责

（一）、财务中心主要工作职责：

1、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜

力，合理使用资金，加强资金管理，做好核算及内控管理工作，推进集团计划和

利润指标的实现。

2、按照集团合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续

完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计

凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

3、负责集团各项成本费用开支的审核、支付、监督、检查等工作；负责集团基

建工程用款计划的审核，核实工程进度，严格按照管理权限及合同的要求按节点

及标准拨付工程款，杜绝超拨现象。

4、及时准确地为执行负责人提供核算资料和经济信息，协助董事长做好集团有

关财务的经营管理工作，发现经营管理中出现的问题，及时向集团提出合理化建

议；定期协助考核各业务部门经营计划执行、完成情况，按集团及各公司有关

规定考核、兑现奖惩。

5、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，与财政、税务、银行、

审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作

的顺利进行；

6、进行税务筹划，审核制定集团内部的税务安排，使在合法合规的前提下，减

少集团税收负担；

7、编制记帐凭证，及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案；

8、做好物价管控及医保审核和收费管理与稽核工作，做好成本核算与分析，拟

定各项财务计划，及时提供财务分析报告；

9、做好各公司的内部审计工作；

10、及时完成公司领导交办的其他工作。

（二）、各岗位主要职责及考核：

1、财务总监岗位职责：

(1)领导制订集团财务管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的

执行；

(2)组织集团的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；

确保财务信息的准确、及时；

(3)组织开展税务筹划，审核制定集团内部的税务安排，使在合法合规的前提下，

减少,集团税收负担；

(4)组织对集团及各公司财务指标进行分析与评估，为集团及各公司的相关决策

提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供数据支持；

(5)负责集团对外投资的财务可行性研究及收益分析；

(6)组织制定集团资金运作与调配流程与规范，组织制定融、筹资方案并监督执

行；

(7)组织开展集团物价管理及医保审核工作；

(8)组织集团财务系统的电算化发展规划及管理工作；

(9)负责与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融

资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；

(10)制定和完善部门工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部

门工作有序、高效、协调、规范；

(11)负责下属经理、主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施

沟通、培训、奖惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激

励约束机制。

2、会计部经理工作职责：

(1)根据国家法规、