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财务下半年计划（精选34篇）

财务下半年计划篇1

财务部作为一个积极向上的团队，20xx年在公司领导的

正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和

敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为

重点，及时准确地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分

析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在

企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将

20xx年的工作做如下简要回顾和总结：

一、日常的账表核算及财务管理工作

财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用

支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高

效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应

收、应付款项等进行了及时的财务处理，使公司客户、供应商

等往来账目更加清晰准确，保证账务报表数字的可靠性。

努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。

财务部依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实

施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在第一时间为公

司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问

题都能够审时度势的解决，为经营部门的创收提供了良好的辅

助作用。

二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公司

成本和费用支出。

作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥企业

内部监督职能是我们20xx年工作重点。为了完善公司的管理

机制，财务部20xx年制定了新的《费用报销制度及报销流

程》。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的

解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门

外、合理控制了公司费用支出，节约成本。

20xx年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的

非正常用料、非正常费用等异常状况进行了日常监督管理和有

效的内部审计。定期编写了内审报告资料，针对公司日常工作

中出现问题产生的原因做出分析、提出改进措施和合理化建议;

编制工单材料利用率和ERP系统异常考核统计表，处理跟踪超

期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分析，并跟踪亏损料

号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减少。

三、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与

盘点。

财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材

料管理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了

材料物资的利用效能。20xx年盘点结果绝对准确率平均为

99%，比20xx年的98%绝对准确率有所提升。四、加强资金管

理，减少资金占用，提高资金利用率

20xx年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流

动资产周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，

确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管

理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略采购的情况

下，注意压缩原材料的采购，防止呆废料的产生，特别是减少

成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理，同时加

大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地减少了资金

的占用，降低了财务费用，显著加快了资金周转率，提高了企

业经济效益。

五、健全财务相关档案管理工作

财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归

档，按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计

业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的

认可。20xx年财务部建立了财务电子档案共享体系，意在对

公司相关的资料实现共享管理。对以前年度所有有关财务方面

的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描，并实现了

网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提高工作效率

的同时，可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子

信息，便于大家比较清晰的了解业务实质，从而使工作流程更

为顺畅。

六、圆满完成各种涉税工作

20xx年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关

先进称号，被东莞市国家税务局评为20xx年度纳税申报先进

单位。根据公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并进行

了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所得税纳

税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求及时

申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报

表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票

管理工作。财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工

在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法

规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人