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德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告
德力西集团有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行公告
重要提示
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协
会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值
作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任
何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本
期超短期融资券募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露
的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资
价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本发行公告,全体董事承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带法律责任。
经中国银行间市场交易商协会备案,德力西集团有限公司(以下简称“德力
西集团”和“本公司”)定于2016年1月27日在全国银行间市场发行规模为5亿
元人民币的德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券,现公告如下:
第一章释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、发行人、德力西集团、本公司:德力西集团有限公司。
2、本期超短期融资券:发行人本次发行的总额为5亿元的“德力西集团有限
公司2016年度第一期超短期融资券
1
德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告
3、募集说明书:指《德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募
集说明书》。
4、本期发行:指德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券的发行
行为。
5、主承销商:指中国银行股份有限公司。
6、联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司。
7、承销团:指主承销商中国银行为本期超短期融资券发行组建的承销团。
8、人民银行:指中国人民银行。
9、簿记建档:指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团
成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资
工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价
格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过集中簿
记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。
10、簿记管理人:簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记
建档操作的机构,本期超短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任。
11、北金所:指北京金融资产交易所有限公司。
12、注册机构、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。
13、托管机构:指银行间市场清算所股份有限公司。
14、银行间市场:指全国银行间债券市场。
15、投资者、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
规禁止投资者除外)。
16、工作日:指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。
17、元:如无特别说明,指人民币元。
第二章发行基本情况
一、发行条款
超短期融资券名称:德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券
发行人全称:德力西集团有限公司
2
德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告
待偿还债务融资工具余额:超短期融资券5亿元,短期融资券5亿元,中
期票据10亿元
注册通知书文号:中市协注[2015]SCP225号
注册金额:人民币叁拾亿元(即RMB3,000,00
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