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成都市兴蓉集团有限公司
2015年度第一期超短期融资券发行公告
主承销商/簿记管理人
一、重要提示
●成都市兴蓉集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)2015年度第一
期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表
交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务
融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行股份有限公司为本期融资券发行的
主承销商。
●本期发行面值共计5亿元人民币超短期融资券,期限为30天,每张面值为
100元。
●本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员(国家法律法规禁
止购买者除外)。凡欲认购本期超短期融资券的投资者,请认真阅读本发行公告。
本发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和连带的
法律责任。
●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债
券市场机构投资者之间流通转让。
●本公告仅对发行成都市兴蓉集团有限公司2015年度第一期超短期融资券的
有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资
者欲了解本期超短期融资券的详细情况,敬请阅读《成都市兴蓉集团有限公司
2015年度第一期超短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清算所
网站()和中国货币网()。
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、发行人/公司:成都市兴蓉集团有限公司;
2、超短期融资券/融资券:是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市
场发行的,约定在270天内还本付息的债务融资工具;
3、注册总额度:指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为20
亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度;
4、本期融资券:发行规模人民币5亿元,期限为30天的成都市兴蓉集团有
1
限公司2015年度第一期超短期融资券;
5、本次发行:本期超短期融资券的发行;
6、募集说明书:指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制
作的《成都市兴蓉集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》;
7、发行公告:指本公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《成
都市兴蓉集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告》;
8、主承销商:兴业银行股份有限公司,简称“兴业银行”;
9、承销商:由兴业银行股份有限公司为主承销商所组建的本期融资券承销
团的成员;
10、承销团:主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承
销团;
11、簿记建档:为“指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承
销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务
融资工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率
(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过集
中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理;
12、簿记管理人:簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记
建档操作的机构,本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任;
13、余额包销:本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售
期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式;
14、交易商协会:中国银行间市场交易商协会;
15、托管机构/上海清算所:银行间市场清算所股份有限公司;
16、银行间市场:全国银行间债券市场;
17、同业拆借中心:全国银行间同业拆借中心;
18、北金所:指北京金融资产交易所有限公司
19、工作日:国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日);
20、
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