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财务部出纳工作计划优秀范文（精选3篇）

财务部出纳工作计划优秀范文篇1

一、认真抓好以下常规工作

1、根据教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确

做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的

决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保教学正常运

作。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底

码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提

供依据。学年末向全镇教职工汇报资金使用情况，加强财务监

督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水

平，做好财务年审、换证工作。

4、协同全体老师搞好贫困寄宿生救助工作。

5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资

料。

6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计

基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式

的发票。一切单据需经各完小校长、及经办人签字后方能验

收，大额单据须经中心学校校长签字审批。

7、及时完成养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做

好退休老教师的安抚工作。

8、认真执行《某某县财政局国有资产管理办法》，做好

财产清理及加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，

帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

9、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

10、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强规范资金管理

1、结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作，处理好同事关系。

3、按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努

力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力

上的保证。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事。

总之，在新的学年里，我会提高自身业务操作能力，尽力

做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体

现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的

健康发展而做出更大的贡献。

财务部出纳工作计划优秀范文篇2

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、

安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职

能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合

的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对

违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计

的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的

规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任

人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项

费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在

对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力

去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的

报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，

为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超

进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到

季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付

款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工

作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集

团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工

作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思

路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目

标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习

好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工

作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

财务部出纳工作计划优秀范文篇3

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖

析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有

一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在

哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新

上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，

让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上

的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让

自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存