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证券投资基金合同新整理版3篇
篇1
第一部分基本信息
一、基金基本信息
1.基金名称:[基金全称]
2.基金代码:[基金代码]
3.基金类型:[开放式/封闭式]
4.投资目标:[简要描述基金的投资目标]
5.投资范围:[列出基金的主要投资范围]
6.风险等级:[高/中/低]
7.基金发起人:[发起人全称及地址]
8.基金管理人:[管理人全称及地址]
9.基金托管人:[托管人全称及地址]
二、合同当事人
1.基金管理人(以下简称“甲方”):
-名称:[全称]
-法定代表人:[姓名]
-注册地址:[地址]
-联系方式:[电话/邮箱]
2.基金投资者(以下简称“乙方”):
-姓名/名称:[姓名/名称]
-证件类型及号码:[身份证号/统一社会信用代码等]
-地址:[地址]
-联系方式:[电话/邮箱]
第二部分权利与义务
三、基金管理人的权利与义务
1.权利:
-根据法律法规和本合同规定,对基金财产进行管理和运作。
-在法律法规允许的范围内,收取管理费及其他费用。
-其他法律法规赋予的权利。
2.义务:
-按照本合同约定,履行管理职责,保障基金财产的安全。
-定期向乙方披露基金运作情况。
-依法接受乙方及其他监管机构的监督。
四、基金投资者的权利与义务
1.权利:
-享有基金份额对应的收益分配权。
-了解基金运作情况,监督基金管理人的管理行为。
-依据法律法规和本合同的规定赎回基金份额。
2.义务:
-遵守本合同的各项规定。
-及时支付相关费用。
-保护基金财产安全,不从事损害基金利益的行为。
第三部分投资策略与风险提示
五、投资策略
-[详细描述基金的投资策略,包括但不限于资产配置比例、投资品种选择标准等]。
六、风险提示
-[明确告知投资者可能面临的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险等]。
第四部分收益分配与费用
七、收益分配
-[说明基金收益如何分配,包括分配时间、分配方式等]。
八、费用
-管理费:按基金资产净值的一定比例收取。
-托管费:按基金资产净值的一定比例收取。
-其他费用:包括但不限于销售服务费、审计费等。
第五部分违约责任与争议解决
九、违约责任
-[详细规定各方违反本合同应承担的责任]。
十、争议解决
-本合同在执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构或法院]解决。
第六部分附则
十一、其他
-本合同自双方签字盖章之日起生效。
-本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
篇2
第一部分基本信息
1.基金名称:[基金全称]
2.基金类型:[开放式/封闭式]基金
3.基金代码:[基金代码]
4.基金管理人:[管理人名称]
5.基金托管人:[托管人名称]
6.基金销售机构:[销售机构名称]
第二部分合同双方
甲方(基金管理人):[基金管理人名称]
乙方(基金投资者):[投资者姓名或名称]
第三部分基金概述
1.投资目标:[具体描述基金的投资目标]
2.投资范围:[详细列出基金的投资范围]
3.投资策略:[详细说明基金的投资策略]
4.业绩比较基准:[设定基金的业绩比较基准]
5.风险收益特征:[描述基金的风险收益特征]
6.存续期限:[开放式基金无需填写;封闭式基金需填写具体期限]
第四部分权利与义务
一、甲方权利与义务
1.基金管理人的权利
-有权根据法律法规和基金合同的规定,自主运作基金资产。
-有权收取管理费。
-[其他权利]
2.基金管理人的义务
-应当按照基金合同的约定,勤勉尽责地管理基金资产。
-应当定期向乙方披露基金的运营情况。
-[其他义务]
二、乙方权利与义务
1.基金投资者的权利
-有权获得
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