新乡市高服机械股份有限公司公开转让说明书.pdfVIP

新乡市高服机械股份有限公司

GaoFuScreeningMachineryCo.,Ltd.

公开转让说明书

主办券商

长春市自由大路1138号

二〇一六年二月

新乡市高服机械股份有限公司

公开转让说明书

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任

何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断

或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）下游行业不景气导致收入下降风险

公司产品主要应用于钢铁、有色矿山、化工等行业，受宏观经济波动影响较

大。下游行业受国家政策、宏观经济等诸多因素影响，目前处于不景气周期，对

公司产品的需求减少，对公司的经营成果造成不利影响，公司存在经营业绩受下

游行业波动影响的风险。

（二）技术不能持续领先风险

保持技术领先是公司能够不断发展壮大的核心竞争力，公司从成立以来重视

技术研发，凭借多年来对研发的不断投入，公司已经拥有了一支经验丰富的研发

团队。公司多项产品达到行业先进水平，但如果公司不能一如继往的加强技术研

发并保持在技术方面的领先优势，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，进而导致

公司在未来的竞争中处于不利位置。此外，如果发行人核心技术或重大商业秘密

泄漏、核心技术人员流失，发行人的生产经营也将受到较大影响。

（三）偿债能力风险

2013年末、2014年末及2015年8月末公司资产负债率分别为63.38%、66.71%

及48.35%，比率较高。主要是因为公司处于快速上升阶段，对于流动资金的需

求较大，公司依靠银行短期借款和往来款补充部分经营流动资金，如果银行短期

借款到期或者债权方集中要求公司归还款项，将对公司的日常生产经营产生不利

影响。

（四）应收账款回收风险

2013年末、2014年末及2015年8月末公司应收账款净值分别为11,852,237.21

元、15,351,181.04元、18,028,170.30元，分别占当期营业收入的比重为25.37%

和30.86%以及58.18%。公司应收账款余额较大，占收入的比重较高。尽管公司

已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。

（五）实际控制人不当控制的风险

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实际控制人贺占胥、赵乐香夫妇合计持有公司100%股权。若控股股东、实

际控制人利用控股地位，通过不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决

策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来损失，存在实际控制人不

当控制的风险。

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