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零现金管理制度

一、前言

随着公司规模的不断扩大，现金管理的风险日益凸显。为了确保公司资金安全，提高资金使用效率，本公司决定实施零现金管理制度。本制度旨在规范公司现金收支行为，降低现金使用频率，保障公司资金安全。

二、零现金管理范围

1.货币资金：包括现金、银行存款、其他货币资金等；

2.票据：包括支票、汇票、本票等；

3.有价证券：包括股票、债券等；

4.其他可随时转换为现金的资产。

三、零现金管理原则

1.严格控制现金收支，确保现金流量平衡；

2.提高资金使用效率，降低资金成本；

3.加强内部监控，防范现金管理风险；

4.合法合规，遵循国家相关法律法规。

四、具体措施

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