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篇一:餐饮业财务岗位职责
会计主要岗位职责
一、岗位名称:会计
二、岗位提要:按照国家会计制度的规定,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真
实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报账。
三、具体职责:
1.加强核算与监督,增收节支,勤俭节约,坚持少花钱多办事,充分发挥资金的使用效
益,及时向领导汇报收支情况和提出建议。
2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律,坚持原则,实事求是。
3.在财务经理领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制会
计凭证,并负责用友软件的账务处理.(总账、固定资产账、各种财务报表)
4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本,具体负责编制公司月报、季报、年
报,并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。
5.负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清
产核资工作。
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。
7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,及时做好会计凭证、账册、报表等财会
资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。
9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。
10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核。
11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。
12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。
13.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
15.协助财务经理做好部门内务工作,完成财务经理临时交办的其他任务。
二、岗位提要:负责公司现金和支票的收付工作,负责给收银员换零钱
三、具体职责:
1.严格执行有关规定,做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支,有权拒付,并向
公司有关领导汇报。
2.按照银行制度的规定,加强存款的现金管理。
3.办理现金收付,审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名,
方能付款。认真做到:单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日
清月结,及时作好移交手续。
4.保管库存现金,保管有价证券。严格遵守财务管理制度,控制库存现金限额在一万元
以内,不得超额,并及时入库,提现时做到双人提现,及时登记好现金帐和银行往来帐;严
格掌握银行库存余款,任何情况下都不得开空头支票。
5.每日一次核对帐证,账实,账账是否相符,对暂借款项该冲转的冲转,该追回的追回,
不得长期悬挂。
6.规范使用支票,支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经
理请示,同一人或同一单位(或下属单位)不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年,
保留期后由公司负责人核对并销毁。
7.保管法人人名章,登记注销支票。
8.负责营业部收入现金、支票的管理工作,并核对营业数据是否准确;
9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜
10.月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。
11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,
每日核对库存现金做到日清月结。
12.兼管收银系统使用的检查工作.
13.负责工资、奖金、加班费的发放。
14.对下属各部门收银员起监督把关作用。
15.协助财务经理做好资金运作管理工作,完成财务经理临时交办的其他任务。
16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
二、岗位提要:正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本,准确地录入
到各相关系统中。
三、具体职责:
1.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟
订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行
2.负责每天库房入库单,各部门出库单、直拨单的核查工作。
3.每月定期检查库房一次,负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定
量包装商品进行检测抽检,认真记载质量记录。
4.负责保管供货商的票据。
5.负责每周核算各部门的成本及成本率,经财务经理核查后上报各部门经
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