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财务部下半年工作计划书（精选30篇）

财务部下半年工作计划书篇1

一、财务职能的完善与扩展

由于xx公司是由20xx年8月份收购过来的，原有的财务

核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财

务职能上进行了积极的完善。建立健全了财务各项会计核算账

簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口

径一致。

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期

工作。

3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统

筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。

公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理

工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要

性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上

对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意

识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做

好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成

本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细

科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其

内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，

充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来

及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的

要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核

算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进

行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及

时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训，通过纳税及税务事务所的培训与交

流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

二、具体职能管理

(一)财务核算工作

财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安

排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、

税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

财务审核

财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务

部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情

关。

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退

回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确

性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算

随着公司“”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程

支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，

对建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方

及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成

本。

3、销售核算

上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司

决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现

销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好

认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把

关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与

销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到

位。

财务部下半年工作计划书篇2

一、日常的账表核算及财务管理工作

财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用

支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高

效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应

收、应付款项等进行了及时的财务处理，使公司客户、供应商

等往来账目更加清晰准确，保证账务报表数字的可靠性。

努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。

财务部依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实

施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在为公司管理层

提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够

审时度势的解决，为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。

二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公司

成本和费用支出。

作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥企业

内部监督职能是我们20xx年工作重点。为了完善公司的管理

机制，财务部20xx年制定了新的《费用报销制度及报销流

程》。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的

解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门

外、