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财务制度资金管理
一、总则
1.1为加强公司财务资金管理,规范资金运作,提高资金使用效率,根据国家相关法律法规及公司实际情况,特制定本制度。
1.2本制度适用于公司及所属子公司的资金筹集、使用、管理和监督活动。
二、资金筹集管理
2.1资金筹集计划
(1)公司财务部门应根据公司发展战略和年度预算,编制年度资金筹集计划,明确筹资渠道、筹资方式及筹资期限。
(2)年度资金筹集计划经公司董事会批准后执行。
2.2融资渠道及方式
(1)公司应积极拓展多元化融资渠道,包括但不限于银行贷款、债券发行、股权融资等。
(2)公司应根据市场情况、融资成本及公司信用状况等因素,合理选择融资方式。
2.3
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