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昆山国创投资集团有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书
昆山国创投资集团有限公司
2016年度第二期短期融资券募集说明书
注册金额:人民币贰拾叁亿元
本期发行金额:人民币壹拾亿元
本期发行期限:365天
担保情况:无担保
上海新世纪资信评估投资服务有限公
信用评级机构:
司
主体信用级别:主体:AA+
债项信用级别:债项:A-1
发行人:
昆山国创投资集团有限公司
主承销商兼
簿记管理人:
中国建设银行股份有限公司
二零一六年四月
1
昆山国创投资集团有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行2016年度第二期短期融资券已在中国银行间市场交易
商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作
出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。
投资者购买本公司发行的本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明
书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和
及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关
的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、
及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期
融资券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力
的重大事项。
本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关
平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查
文件”。
2
昆山国创投资集团有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书
目录
第一章释义5
第二章风险提示及说明9
一、短期融资券的投资风险9
二、发行人相关风险9
第三章发行条款23
一、主要发行条款23
二、发行安排25
第四章募集资金运用27
一、募集资金主要用途27
二、偿债资金来源及保障措施28
三、公司承诺32
第五章发行人基本情况33
一、发行人基本情况等33
二、发行人主营业务情况33
三﹑发行人主要在建和拟建项目情况38
四、其他经营重要事项38
五、发行人2015年度经营情况38
第六章发行人主要财务状况40
一、审计意见及财务会计信息40
二、主要财务数据及指标分析40
三、有息债务等42
四、直接债务融资计划42
五、其他财务重要事项42
六、发行人2015年度财务状况43
第七章发行人资信状况44
一、信用评级情况44
3
昆山国创投资集团有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书
二、发行人银行授信情况44
三、发行人违约情况46
四、债务融资工具发行及兑付情况47
五、其他资信重要事项49
六、发行人2015年度资信情况49
第
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