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1关于XXX设立股权投资基金的方案

2目录股权投资基金〔PE)根本介绍近期房地产基金市场开展动态XXX发起设立房地产PE基金的设想投资策略与拟投资工程基金管理公司的筹建融资募集安排时间表及关键节点

3股权投资基金〔PE)根本介绍私募股权投资基金〔PrivateEquityFund，PEfund〕，一般是指成立专门的基金管理公司，向特定对象募集资金，由基金管理机构管理，主要对未上市企业进行股权投资，并提高增值效劳的集合投资制度。投资收益由投资者共享，投资风险由投资者共担。房地产私募投资基金是从事房地产的收购、开发、管理、经营和营销获取收入的集合投资制度。它可以是合伙制、公司制或者信托制。是为投资者从事其自身的资金和管理能力所不能及的房地产经营活动的一种融资形式。房地产投资基金通过募集投资者的资金，委托给专业人员专门从事房地产或泛地产抵押贷款的投资，投资期限较长，追求稳定连续性的收益。基金投资者的收益主要是房地产基金拥有的投资权益的收益和效劳费用。基金管理者收取代理费用。

4近年房地产PE市场开展动态开发商合作者基金规模投资人其他金地集团（600383）瑞银（环球资产管理）UBS1.2亿美元五家投资者分别来自欧洲、中东和亚洲。计划投资国内住宅开发项目，该基金产品将透过包括瑞银集团财富管理分销渠道在内的国际销售网络募集。盛世神州房地产投资基金管理(北京)有限公司首期规模为5亿元人民币，合伙人投资占首期的5%，再加上发起人股东共同出资，发起人和管理人的资金占到15%，阳光100置业集团总裁易小迪、复地集团董事长范伟、富汇投资管理公司董事长曾军等房地产企业老总以房地产项目的股权投资为主、债权投资为辅的房地产私募基金管理公司、投资重点为京津唐环渤海区域、长三角以及经济发达城市。退出方式：溢价回购、分红退出、二级市场退出等。普凯投资基金(PraxCapital)募集金额为6亿元，人民币基金在天津开发区成立房地产投资人民币基金，主要投资于二线城市以住宅为主体的房地产开发项目。华润中国零售房地产收入1号基金、华润中国零售房地产开发1号基金花旗集团总募资额将达到5亿美元主要将投资于中国的大型购物中心泛华建设集团与签订合作协议，日照钢铁控股集团一期规模为50亿元人民币日照钢铁是第一个、也是最主要的投资人（LP），具体的出资规模则根据合作项目进程决定。发起设立泛华建设发展基金，主要投向地方城市建设开发领域。

5近年房地产行业类似投资产品收益情况发行规模期限投资方式预期年收益率备注信息福星颐美华庭股权投资集合资金信托计划5000万-9000万12个月股权投资8-9.5%通过增资扩股的方式，达到占重庆星圳房地产开发有限公司90%的股权；信托资金全部用于“福星颐美华庭”项目建设，取得信托收益并分配给受益人。A类受益人：认购金额为100~300万元（不含）的自然人投资者预计年收益率为8%；B类受益人：机构投资者及认购金额为300万以上的自然人投资者预计年收益率为9.5%建业集团房地产信托投资系列基金1号6-8亿?3+1+1年组合运用12.06%-21.47%(上不封顶)以增资和新设方式组合投资于建业集团下属的项目公司2010年中诚信托天津中一天诚投资集合信托计划18亿27个月股权投资未定以信托计划资产中货币形态部分信托资产（不超过18亿元人民币）对目标公司进行增资，认缴目标公司新增38000万元注册资本，增资后持有目标公司95%的股权。明珠十一号浙江广厦全流通股股权收益权投资集合资金信托计划10400万12至18月权益投资8.2至9.5%全用于投资浙江广厦股份有限公司持有其流通股的受益权

6XXX发起设立PE基金的设想根据XXX公司开展战略，拟发起设立一只股权投资基金，为保证顺利募集成功，一期规模拟募集5-10亿。基金管理人团队由XXX负责组建PE基金主要投向养老养生工程、城市运营工程投资期限〔2+1或2+3〕目标投资回报为8-15%以股权投资为主，主要投向XXX与外部合做者在各地进行城市运营、养老养生工程开发的工程公司股权。

7基金结构设计XX股权投资基金〔有限合伙〕xxxxx基金管理公司GP机构投资者LP个人投资者LP工程公司城市运营工程养老养生工程委托管理

8拟投资工程项目周期项目名称项目类型开发面积投资额短期项目葫芦岛北港工业区项目城市运营、一级开发启动区3.7平方公里，其中2.7平方公里为商业和住宅项目天津临港工业区项目二级开发BT项目中期项目千岛湖项目高速公路BT项目曲靖项目高速公路BT项目63亿，自筹5%，地方政府配套20%，贷款75%长期项目海南三亚海棠湾项目一级开发、养老养生社区5033亩（水面2000亩）昆明国际养生社区项目一级开发、养老养生项目安宁（9100亩）、安宁温泉200