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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
2015年度第一期短期融资券募集说明书
发行人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
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短期融资券注册金额:亿元
本期短期融资券发行金额:8亿元
本期短期融资券期限:365天
本期短期融资券担保情况:无担保
信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
发行人主体信用等级:AA
本期短期融资券信用等级:A-1
主承销商/簿记管理人:中信银行股份有限公司
二○一五年五月
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评
价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购
买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立
分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和
及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期
融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义
务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能
力的重大事项。
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书
目录
第一章释义6
第二章风险提示及说明9
一、与本期短期融资券发行相关的风险及对策9
二、发行人的相关风险9
三、特有风险17
第三章发行条款18
一、本期短期融资券发行条款18
二、本期短期融资券发行安排19
第四章募集资金运用21
一、本期短期融资券募集资金用途21
二、偿债计划及资金来源22
三、发行人承诺24
第五章发行人基本情况25
一、发行人概况25
二、历史沿革25
三、控股股东及实际控制人27
四、发行人独立性29
五、发行人权益投资情况29
六、发行人治理情况36
七、董事、监事及其他高管人员情况43
八、员工情况48
九、发行人经营情况49
十、未来投资计划66
十一、发展战略及目标69
十二、发行人所在行业状况70
十三、发行人市场地位和竞争优势76
十四、2014年四季度及2015年一季度企业主营业务情况80
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书
第六章发行人财务状况81
一、财务报告基本情况81
二、历史财务数据81
三、发行人合并范围的变更88
四、发行人财务状况分析91
五、有息债务情况118
六、关联交易121
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