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企业一般对现金管理有哪些要求

一、现金流动性管理

企业对现金管理的要求首先体现在现金流动性管理方面。为确保企业日常运营所需资金的充足性，应采取以下措施：

1.建立现金预算制度，对企业未来一定时期内的现金流入和流出进行预测和规划，确保现金储备与企业运营需求相匹配。

2.设定合理的现金储备额度，根据企业规模、行业特点及市场环境等因素，制定最低现金储备要求。

3.加强现金流监控，对现金流入和流出进行实时监控，发现异常情况及时处理。

4.优化应收账款管理，缩短回款周期，降低坏账损失，提高现金回收效率。

二、现金使用效率管理

1.制定严格的现金使用审批流程，明确现金使用范围、额度及审批权限，