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企业一般对现金管理有哪些要求
一、现金流动性管理
企业对现金管理的要求首先体现在现金流动性管理方面。为确保企业日常运营所需资金的充足性,应采取以下措施:
1.建立现金预算制度,对企业未来一定时期内的现金流入和流出进行预测和规划,确保现金储备与企业运营需求相匹配。
2.设定合理的现金储备额度,根据企业规模、行业特点及市场环境等因素,制定最低现金储备要求。
3.加强现金流监控,对现金流入和流出进行实时监控,发现异常情况及时处理。
4.优化应收账款管理,缩短回款周期,降低坏账损失,提高现金回收效率。
二、现金使用效率管理
1.制定严格的现金使用审批流程,明确现金使用范围、额度及审批权限,
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