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中铁建设集团有限公司财务共享中心总体规划
中铁十八局集团财务共享服务中心成立于2014年,在中国铁建
的统一统筹规划下,以“统一业务标准,提高工作效率,提升企业管
理”为服务宗旨,将“共享资源,创造价值无限;服务企业,铸就精
品永恒”为建设理念,运营服务能力和精益财务管理能力不断提升,
成为助力企业管理升级的重要力量。
建设思路。依托信息技术,以财务业务处理为基础,以优化组织
结构、规范工作流程、提升管理效率、降低运营成本和创造服务价值
为目的,将集团内部不同地域、不同法人、同一时间范围内的经济业
务统一审核、集中核算、集中反映和分析,着力打造一个为经营决策
提供规范、准确、真实、有效信息的管理平台,以提升财务功能、强
化财务内控、推进财务转型。
整体建设历程。十八局财务共享服务中心建设过程历经试点运行、
筹建准备、培训上线、正式运营、持续发展五个阶段。2013年10月
在率先四公司进行试点运行;2014年1月组建集团财务共享服务中
心建设筹备组,进行集团总体制度梳理、流程再造、业务规范编订、
人员招聘等筹建准备工作;2014年7月底在全集团内开展培训与上
线工作,历时三个月,举办了十期共千人的系统及业务培训,十月中
旬完成全集团境内单位的上线工作;2014年11月8日在天津市滨海
新区正式挂牌运营,目前处于稳步推进的持续发展阶段。
系统搭建情况。在财务系统大统一、财务数据大集中和会计标准
大统一的原则下,中国铁建共享平台主要包括核算系统、报表系统、
报账系统、影像系统、成本系统、税务系统、资金系统、预算管理、
决策支持等9大子系统。十八局共享系统的搭建按照分模块逐步上线
的方式,截至目前,已完成核算系统、报表系统、报账系统、影像系
统、税务系统的建设,成本系统、预算管理系统正在建设及完善中,
资金系统、决策支持系统尚在筹备建设。
运营情况。十八局财务共享服务中心目前共有员工92人,设置
七科一室,分别是费用报销科、收入成本科、总账报表科、税务核算
科、复核分析科、资金结算科、运营管理科及综合办公室,集中核算
全集团1210个账套,整体上线率98.29%(未上线项目主要原因是项
目地处偏远,网络情况无法满足上线要求),集中管控银行账户1195
个,管控率100%,日均单据处理量3500笔。
建设特点。(1)以网络报账平台作为建设突破。共享中心建设
突破了传统观念的束缚,从自身业务特点出发,以网络报账平台的建
设为突破口,建成了中国建筑行业第一家财务共享服务中心,达到了
较好的集中管控效果,在国内外成功经验的基础上逐步探索,最终做
出一条符合企业特色的财务共享服务中心发展之路。
(2)以信息影像化的办法集成项目。共享平台引入影像系统,
将相关经济业务信息转化为影像资料,财务共享服务中心及各管理层
级可实时调阅相关资料,实现将分布在全国各地的项目集合在同一平
台,实现业务信息从总账、明细账、凭证、业务单据、业务附件影像
的穿透式查询提取。
(3)以分模块上线的方式搭建系统。共享系统的搭建按照分模
块逐步上线的方式,各管理模块逐步实施,并结合企业实际,在相关
模块的上线过程中,逐步将各层级管理理念嵌入系统,在保证管理目
标切实落地基础上,系统搭建稳扎稳打推进。
(4)以业务领域延伸实现成本管控。共享中心在实现经费报销
类业务的基础上,逐渐向全业务领域延伸,将预算管理、成本管理、
资金管理、税务管理、债权债务管理、绩效分析等管理纳入共享中心
的业务范围,形成全业务管理链条的闭合,成为共享中心提升功能、
发挥作用的关键。
应用效果。(1)统一会计制度,提高信息质量;(2)强化资金
管理,提升使用效率;(3)创新内控制度,固化业务流程;(4)创
新监督手段,提高监督能力;(5)定期通报反馈,释放管理效能;
(6)建设税控系统,规范税务管理。
建设经验。(1)领导支持是财务共享服务中心建设顺利推进的
必要因素;(2)做好职能定位是财务共享服务中心建设的首要前提;
(3)做好顶层设计是财务共享服务中心健康建设的重要保障;(4)
前期筹备充分是财务共享服务中心顺利推进的关键因素;(5)标准
化是财务共享服务中心建设的生命线,是财务共享服务中心健康发展
的根本;(6)加强共享理念宣传是财务共享服务中心顺利实施的基
础。
建设困惑。(1)企业管理制度无法及时调整问题;(2)财务共
享服务中心的管控度界定问题;(3)业务处理流程的确定
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