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工程项目现金出纳管理制度
一、总则
1.为加强工程项目现金出纳管理,规范现金收支行为,提高资金使用效率,确保项目资金安全,根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规,制定本制度。
2.本制度适用于公司所有工程项目现金出纳管理工作。
3.工程项目现金出纳管理应遵循以下原则:
(1)合法性原则:严格遵守国家法律法规,确保现金收支合法合规;
(2)安全性原则:加强现金安全管理,防止现金被盗、丢失、损毁;
(3)效率性原则:提高现金使用效率,降低资金成本,确保项目资金需求;
(4)透明性原则:现金收支过程应保持公开、透明,便于监督。
二、职责与权限
1.财务部门负责对工程项目现金出纳工作进
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