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正文目录
2024Q2基金持仓:食品饮料行业重仓比例环比下降 3
1.1 食品饮料行业公募持仓比例9.46?,超配比例3.38................3
剔除重仓白酒基金,其他基金白酒仓位接近2018年来最低 4
白酒/速冻食品/啤酒超配,子板块均环比减仓 6
老白干/重啤环比加仓最多,茅台/老窖环比减仓较多 8
投资建议:酒类关注报表兑现度与估值性价比,食品精选个股 9
2024Q2北上资金净卖出食品饮料行业 9
白酒:板块具备性价比,优选报表兑现度高的标的 10
啤酒:关注低估值龙头 11
大众品:关注业绩有望稳增的龙头 11
风险提示 12
图表目录
图表1:2024Q2食品饮料公募持仓比例9.46?,超配比例为3.38? 3
图表2:2024Q2公募基金持仓配置比例9.46?,排市场第三位 3
图表3:茅五泸汾公募基金持仓排名前20,持仓比例环比均有下行 4
图表4:白酒行业持仓集中度较高 5
图表5:截至2024Q2持仓白酒规模10亿以上的19支基金 5
图表6:剔除19支基金后剩余基金持仓白酒占比减少 5
图表7:剔除19支基金后剩余基金白酒持仓规模下滑 5
图表8:2024Q2食品饮料子板块基金持仓比例及环比变化 6
图表9:2024Q2白酒环比减仓3.13pct至8.48...........................6
图表10:2024Q2啤酒环比减仓0.13pct至0.20? 6
图表11:2024Q2其他酒环比减仓0.02pct至0.05? 7
图表12:2024Q2非乳饮料环比减仓0.01pct至0.16? 7
图表13:2024Q2乳制品环比减仓0.09pct至0.13? 7
图表14:2024Q2调味品环比减仓0.05pct至0.06? 7
图表15:2024Q2休闲食品环比减仓0.10pct至0.12? 7
图表16:2024Q2速冻食品环比减仓0.003pct至0.10? 7
图表17:2024Q2肉制品环比减仓0.01pct至0.02? 8
图表18:2024Q2其他食品环比减仓0.04pct至0.12? 8
图表19:2024Q2食品饮料板块基金重仓比例前20名个股 8
图表20:2024Q2个股加仓前五大为老白干酒/重庆啤酒/燕京啤酒/仲景食品/康比特 9
图表21:2024Q2个股减仓前五大为贵州茅台/泸州老窖/五粮液/山西汾酒/古井贡酒 9
图表22:2024Q2北上资金持有食品饮料总市值逐月减少 10
图表23:6月北向资金持股食品饮料比例环比下降0.04pct至4.90? 10
图表24:6月北向资金持股白酒比例环比下降0.39pct至5.24.............10
图表25:PE估值角度茅五泸汾估值接近2016年以来的较低水平 11
2024Q2基金持仓:食品饮料行业重仓比例环比下降
食品饮料行业公募持仓比例9.46%,超配比例3.38%
2024Q2食品饮料行业重仓比例环比下降3.61pct至9.46%,与2018Q1/2017Q2重仓比例接近,超配比例环比下降2.94pct至3.38%。选取普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金以及灵活配置型基金作为样本分析2024Q2行业重仓持股情况,数据显示2024Q2食品饮料公募基金重仓持股比例为9.46%,环比下降3.61pct,处于2010年以来54.4%的分位水平。2024Q2食品饮料公募重仓持股比例与2018Q1/2017Q2同口径比例接近,2018Q1/2017Q2公募基金重仓持股比例分别为10.69%/8.14%。2024Q2食品饮料整体行业仍然超配,超配比例为3.38%,环比下降2.94pct,配置比例排名第三。
图表1:2024Q2食品饮料公募持仓比例9.46%,超配比例为3.38%
资料来源:wind,
图表2:2024Q2公募基金持仓配置比例9.46%,排市场第三位
资料来源:wind,
茅五泸汾公募基金持仓排名前20,持仓比例环比均有下降。2024Q2基金持仓前20名中食品饮料个股有4个,分别为贵州茅台、泸州老窖、五粮液与山西汾酒。其中贵州茅台持仓比例1.49%,排名第二,环比下滑1名,持仓比例环比下降0.58pct;五粮液持仓比例0.77%,排名第八,环比下滑1名,持仓比
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