食品饮料行业2024年二季度基金持仓分析：板块持仓环比大幅下降，依然超配.docxVIP

食品饮料前二十大重仓股配置情况

从前二十大重仓股情况来看，基金配置的前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值环比下降。2024Q2前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值比为14.91%，环比24Q1下降0.09pct，持仓集中度下降。

图1：基金前20大重仓股持股市值占基金股票投资市值比（%）

15.0114.91

15.01

14.91

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

2009Q12009Q3

2009Q1

2009Q3

2010Q1

2010Q3

2011Q1

2011Q3

2012Q1

2012Q3

2013Q1

2013Q3

2014Q1

2014Q3

2015Q1

2015Q3

2016Q1

2016Q3

2017Q1

2017Q3

2018Q1

2018Q3

2019Q1

2019Q3

2020Q1

2020Q3

2021Q1

2021Q3

2022Q1

2022Q3

2023Q1

2023Q3

2024Q1

资料来源：，研究

2024年第二季度，基金配置的前二十大重仓股中食品饮料板块个股有四家，其中贵州茅台、五粮液、山西汾酒持股市值占基金股票投资市值比分别为2.07%、0.83%、0.47%，持股市值占比分别位列前二十大重仓股的第一、第四、第十五。

表1：基金前20大重仓股及持股市值占基金股票投资市值比（%）

2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2

前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比 20大持股占比

贵州茅台2.92贵州茅台3.04贵州茅台2.54贵州茅台2.35贵州茅台2.14贵州茅台2.45贵州茅台2.42贵州茅台2.52贵州茅台2.07

宁德时代2.24宁德时代1.88宁德时代1.71宁德时代1.77宁德时代1.88宁德时代1.70宁德时代1.40宁德时代1.89宁德时代1.78

隆基绿能1.30泸州老窖1.16 五粮液 1.18 五粮液 1.21 五粮液 1.00泸州老窖1.02 五粮液 0.91 五粮液 1.06紫金矿业0.97

五粮液 1.27 五粮液 1.15泸州老窖1.07泸州老窖1.14泸州老窖0.93 五粮液 0.95泸州老窖0.84紫金矿业0.90 五粮液 0.83

泸州老窖1.06隆基绿能0.86腾讯控股0.73腾讯控股0.96腾讯控股0.86药明康德0.81迈瑞医疗0.74泸州老窖0.79美的集团0.80

药明康德0.84山西汾酒0.85山西汾酒0.69药明康德0.60迈瑞医疗0.65腾讯控股0.75恒瑞医药0.72恒瑞医药0.73腾讯控股0.77

山西汾酒0.82迈瑞医疗0.68迈瑞医疗0.65迈瑞医疗0.60恒瑞医药0.60迈瑞医疗0.61药明康德0.61美的集团0.690.75

东方财富0.80亿纬锂能0.59药明康德0.65山西汾酒0.59阳光电源0.55恒瑞医药0.59腾讯控股0.600.68迈瑞医疗0.73

比亚迪 0.72 比亚迪 0.570.60金山办公0.49金山办公0.500.52山西汾酒0.57迈瑞医疗0.68立讯精密0.67

0.640.57亿纬锂能0.59阳光电源0.48中兴通讯0.47山西汾酒0.51中芯国际0.56山西汾酒0.60长江电力0.66

美团-W 0.60 美团-W 0.55隆基绿能0.58爱尔眼科0.46药明康德0.