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国有企业资金管理制度
一、总则
1.1为加强国有企业资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，确保国有企业资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，制定本制度。
1.2本制度适用于我国境内所有国有企业（以下简称为企业）。
1.3企业应按照本制度要求，建立健全资金管理体系，明确资金管理职责，规范资金审批程序，加强资金监控，确保资金安全、合规、有效使用。
二、资金管理组织机构及职责
2.1企业应设立资金管理部门，负责企业资金管理工作。
2.2资金管理部门主要职责：
（1）制定和组织实施企业资金管理相关制度；
（2）负责企业资金筹集、使用、监控、分析及预测；
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