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国有企业资金管理制度
一、总则
1.1为加强国有企业资金管理,规范资金使用行为,提高资金使用效率,确保国有企业资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规,制定本制度。
1.2本制度适用于我国境内所有国有企业(以下简称为企业)。
1.3企业应按照本制度要求,建立健全资金管理体系,明确资金管理职责,规范资金审批程序,加强资金监控,确保资金安全、合规、有效使用。
二、资金管理组织机构及职责
2.1企业应设立资金管理部门,负责企业资金管理工作。
2.2资金管理部门主要职责:
(1)制定和组织实施企业资金管理相关制度;
(2)负责企业资金筹集、使用、监控、分析及预测;
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