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资金池管理制度
一、总则
1.1本制度旨在规范公司资金池管理，确保资金安全、合规、高效运作，满足公司经营发展需求。
1.2本制度适用于公司所有涉及资金池的业务活动。
二、资金池设立
2.1资金池设立需遵循以下原则：
（1）合法性原则：确保资金池设立及运作符合国家法律法规要求；
（2）安全性原则：确保资金池资金安全，降低风险；
（3）效益性原则：提高资金使用效率，实现公司利益最大化。
2.2资金池设立流程：
（1）提出设立申请：部门负责人向财务部门提出设立资金池的申请；
（2）财务部门审批：财务部门对设立资金池的必要性、可行性进行审查，报公司领导审批；
（3）签订协议：经审批通过后，与
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