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劳务及专业分包工程进度款及结算管理办法

为加强对劳务及分包的过程控制与管理，及时、准确、有序地办

理劳务及专业分包结算，减少经济纠纷，保障双方的合法权益，提高

项目经济运行质量，更好的控制施工成本，促进企业经济效益的提高，

特制定本办法。

第一条、劳务及专业分包结算依据原则

1、劳务及专业分包结算坚持“五不结算”原则，即：没有签订合同

不结算，竣工验收不合格不结算，超出施工图数量的部分不结算，签

字不齐全不结算，资料不齐不结算；

2、按本办法管理的劳务及专业分包结算由项目经理和公司成本部负

责办理。

3、个人牵头签订的劳务承包合同结算负责人必须是合同签订人或其

书面委托人。

4、劳务公司及专业分包公司结算负责人员必须是法定代表人或法定

代表人书面委托人。

5、劳务及专业分包承包的工作任务必须经项目部及公司分管质量的

领导现场验收合格并在竣工验收单上签署“合格”意见后方能进行下

一步结算工程。

6、项目经理和成本部必须根据以下资料办理劳务及专业分包结算：

（1）劳务分包合同或劳务分包补充协议；

（2）《工程竣工验收单》；

（3）《工程结算承诺书》，承包人需承诺申报的结算书不存在少算漏

算、弄虚作假，并承诺在公司接收结算资料后对漏报少报项承包人视

为优惠；

（4）《合同内工程量结算清单》、《合同外工程量结算清单》、《签证单》、

《工程量计算式》，所有签证单、计时工必须为原件，复印件、扫描

件一律不得结算；

（5）其它结算资料必须有项目相关人员的签字和项目经理的签字认

可，否则成本部人员不得作为办理结算的依据。

（6）扣款由项目相关管理人员提供的资料（有分包队伍相关人员的

签字，没有分包队伍签字的有照片附后）进行扣除。

（7）过程进度款和最终结算款支付之前，劳务班组必须提供真实的

足额的劳务人员工资表，分包单位需提供本次支付款项的全额发票，

最后一次笔结算款需按结算金额开齐(含质保金)；

第二条、劳务及专业分包过程进度款及最终结算办理时间及流程

1、过程进度款：

（1）月进度付款模式：每月15日之前，项目部根据劳务及专业分包

方上月实际完成工作确认累计已完工程量并报于公司成本部成本；成

本部需去现场复核工程量及对应的合同单价确定当月产值，并在当月

20日之前根据合同约定的付款比例，确定付款金额。

（2）节点付款模式：承包人完成合同约定的节点后7日内，申报相

应产值报工程部确认，工程部审核完报成本部复核，成本部需对现场

核对现场产值是否达到合同的付款节点，如已满足付款节点，在达到

付款节点10日内出具进度款支付申请表，如不满足合同约定的付款

节点，进度款不予办理。

（3）所有进度款签字流程需项目部负责落实，如外地项目或审批人

不在的情况，可将经项目经理及成本部经理签字确认过的工程款审批

表扫描上传钉钉走审批流程，钉钉流程确认后可作为进度款付款依据。

（4）项目部、公司成本部、公司财务部均要建立劳务及专业分包过

程结算和支付台帐，杜绝超付现象发生。

2、最终结算：

（1）项目经理应催促劳务分包在其工作内容完工验收通过后10日内

向其提交工程结算资料，由公司成本部确认收到完整结算资料后,一

个月内办理完最终结算。

（2）劳务及专业分包方按规定要求合同附件要求申报结算资料。

（3）劳务及专业分包方签字盖章后，项目部预算员/技术员初审，并

交项目经理审核，项目部必须在结算书中签署该承包人的工期是否延

误、是否有奖罚、扣款等。

（4）项目项目经理审核签字后，报公司成本部,由公司成本部完成相

关审核工作后，报公司相关领导审批。

（5）最后成本部将公司确认的结算审核定案表复印四份，财务一份，

行政一份，项目经理一份，承包人一份，原件由成本部保管；

（6）劳务及专业分包结算审批流程分为：

①结算金额≤20万元:预算员→项目部经理→成本部经理→公司分管

领导

②结算金额20万元≤50万元：预算员→项目部经理→成本部经理→

公司分管领导→总经理（上会决定）

③结算金额≥50万元：预算员→项目部经理→成本部经理→公司分

管领导→总经理→董事长（上会决定）

第三条劳务分包结算书标准格式及份数

1、劳务及专业分包过程进度款和结算书，标准格式附后。

2、劳务及专业分包结算书必须按照以上标准表格填报，不得随意改

变表格格式，不得错填、漏填，结算明细表中合同内的单价必须与合

同清单一致，工程量没有的填写0，不能空缺。

3、结算书应当采用A4纸打印，尽量避免手写。

4、劳务及专业分包结算书一式三份，项目部、