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浙江昆仑控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告

浙江昆仑控股集团有限公司

2015年度第一期短期融资券发行公告

重要提示

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会

注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出

任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。

投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本期短期融资

券募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准

确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承

担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

整性承担个别和连带法律责任。

经中国银行间市场交易商协会注册，浙江昆仑控股集团有限公司（以下简称

“昆仑控股”和“本公司”）定于2015年9月28日在全国银行间市场发行规模为5

亿元人民币的浙江昆仑控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券，现公告

如下：

第一章释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人、昆仑控股、本公司：浙江昆仑控股集团有限公司。

2、本期短期融资券：发行人本次发行的总额为5亿元的浙江昆仑控股集团

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浙江昆仑控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告

有限公司2015年度第一期短期融资券。

3、募集说明书：指《浙江昆仑控股集团有限公司2015年度第一期短期融资

券募集说明书》。

4、本期发行：指浙江昆仑控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券的

发行行为。

5、承销团：指主承销商中国银行为本期短期融资券发行组建的承销团。

6、人民银行：指中国人民银行。

7、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

8、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

9、银行间市场：指全国银行间债券市场。

10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止投资者除外）。

11、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

12、元：如无特别说明，指人民币元。

13、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

14、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

15、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任

第二章发行基本情况

一、发行条款

短期融资券名称：浙江昆仑控股集团有限公司2015年度第一期短期融资

券

发行人全称：浙江昆仑控股集团有限公司

待偿还债务融资工具余额：无

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注册金额：人民币拾亿元（即RMB1,000,000,000.00）

本期发行金额：人民币伍亿元（即RMB500,000,000.00）

接受注册通知书文号：中市协注[2014]CP75号

期限：366天

面值：人民币壹佰元（即100元）

发行价格：100元/百元面值

票面