海宁中国皮革城股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告2.pdfVIP

海宁中国皮革城有限公司

2015年度第一期超短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带法律责任。

主承销商/簿记管理人

一、重要提示

●海宁中国皮革城有限公司本期发行“海宁中国皮革城有限公司2015年度第一

期超短期融资券”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会

中市协注[2015]SCP229号文件注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资

工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作

出任何判断。兴业银行为本期超短期融资券发行的主承销商。

●本期发行面值共计2亿元人民币超短期融资券，期限为270天，每张面值为

100元。

●本期超短期融资券的发行对象为境内合格机构投资者（国家法律法、法规及

部门规章等另有规定的除外）。

●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行海宁中国皮革城股份有限公司2015年度第一期超短期融资

券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建

议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《海宁中国皮革

城股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书

已刊登于中国债券信息网（）和中国货币网

（）。

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二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：海宁中国皮革城股份有限公司；

2、超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计

划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具；

3、注册总额度：本次超短期融资券注册总额度为20亿元；

4、本期融资券：发行规模人民币2亿元，期限为270天的海宁中国皮革城

股份有限公司2015年度第一期超短期融资券；

5、本次发行：本期超短期融资券的发行；

6、发行公告：本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作

的“海宁中国皮革城股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告”；

7、募集说明书：公司为发行超短期融资券而制作的“海宁中国皮革城股份有

限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书”；

8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”；

9、联席主承销商：无；

10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和分销商组成的承

销机构；

11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，

通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全程线上化处理；

12、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任；

13、余额包销：指本期超短期融资券的承销团成员按承销团协议约定在规定

的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式；

14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；

15、托管机构：上海清算所；

16、北金所：指北京金融资产交易所有限公司；

17、银行间市场：全国银行间债券市场；

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18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；

19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；

20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；

21、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期