湖北能源集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书(更新).pdfVIP

湖北能源集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

湖北能源集团股份有限公司

2016年度第一期超短期融资券募集说明书

注册金额：人民币叁拾亿元

本期发行金额：人民币贰拾亿元

发行期限：90天

担保情况：无担保

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级：AAA（中诚信国际信用评级有限责任

公司）

AA（中债资信评估有限公司）

发行人：

主承销商及簿记管理人：

联席主承销商：

签署日期：二〇一六年五月

湖北能源集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注

册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代

表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融

资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真

实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，

自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别

和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说

明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同

自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受

投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大

事项。

本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露

的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。

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湖北能源集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义4

一、常用名词释义4

二、专用词语释义5

第二章风险提示及说明8

一、超短期融资券的投资风险8

二、发行人相关风险8

第三章发行条款17

一、主要发行条款17

二、发行安排18

第四章募集资金运用20

一、募集资金用途20

二、承诺20

第五章企业基本情况21

一、基本情况21

二、历史沿革21

三、控股股东和实际控制人28

四、独立性31

五、重要权益投资情况32

六、发行人内部治理及组织机构设置情况38

七、企业人员基本情况45

八、发行人主营业务情况50

九、在建工程及拟建工程66

十、发展战略73

十一、发行人所在行业状况、行业政策和行业地位74

第六章发行人主要财务状况84

第七章发行人资信状况105

一、主体信用评级情况105

二、发行人银行授信情况107

三、近三年是否有债务违约记录108

四、发行人发行及偿付直接债务融资工具历史情况108

第八章信用增进109

第九章税项110

一、营业税110

二、所得税110

三、印花税110