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核决权限制度
第一条为了加强集团财务管理的统一和规范，加强和规范审批制度
的流程，特制定本制度。
第二条集团公司各部门各子公司所有需要集团总部审批的融资计
划、计划外资金使用、计划外费用等都要遵守集团公司总部审批核
决权限
第三条：计划外资金或者费用由需求的部门或者子公司提出申请，
子公司财务总监（负责人）报子公司总经理签字同意后，报送集团
财务中心预算部。集团财务中心预算部接件后经过审核、分析、评
价其合理性有无必要满足其需求，并签署上部门意见，然后转交给
集团审计部审核；集团审计部对其上述报告进行复审，复审后签署
上复审意见转交给集团财务总监，集团财务总监综合考虑权衡各方
面的情况后提出书面意见，然后提交给董事长，最后由董事长审批。
第四条：此规定流程任何部门和个人不得擅自越级违反流程审批
第五条：本制度自印发之日起实施。
资金缺口融资申请财务核决权限及流程
贷款
其他
资金到期
需要
缺口缺口额度使用期限还款来源还款备注
说明
融资有无
事项
审批人申请保证
日期：
单位名称：
申请人
申请说
明
子公司
总经理
预算部
经理
监审部
经理
集团财
务总监
董事长
预算外资金申请财务核决权限及流程
预算到期其他
外资还款需要
缺口额度使用期限还款来源备注
金申有无说明
审批人请保证事项
日期：
单位名称：
申请人
申请说
明
子公司
总经理
预算部
经理
监审部
经理
集团财
务总监
董事长
预算外费用财务核决权限及流程
其他
需要
费用金额备注
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