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全额无条件不可撤销担保函

致：*****有限公司本次私募债券全体持有人

鉴于：

1、*****有限公司（以下简称“发行人”或“债务人”）拟于2016年

在*****交易所备案发行不超过人民币3亿元（含3亿元）的私募债券（以

下简称“本次私募债券”或“本次债券”），本次债券期限24个月，利率将

由发行人与承销商暨天津春晖资产管理有限公司按照国家有关规定协商一

致后确定。

2、*****有限公司（以下简称保证人“”）同意为发行人的本次债券发行

行为形成的债务提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保，并出具

本书面担保函。

3、本担保函旨在保障本次债券持有人的合法权益。发行人在完成本次

债券发行行为之时，即成为本担保函项下的债务人；私募债券持有人（以下

简称“债券持有人”或“债权人”）在认购或受让本次发行之私募债券之

时，即成为本担保函项下的债权人，该等债权人获得本担保函项下保证人的

连带责任保证担保承诺。

第一条保证人的陈述与保证

1.1保证人依据中国法律具有保证人主体资格，可以对外提供保证担保。

1.2保证人提供本保证担保符合保证人管理规定，保证人签订本担保函已取

得了相应的内部授权和（或）有关主管部门的批准。

1.3保证人有足够的能力承担保证责任，并不因任何指令、财力状况的改变、

与任何单位签订的任何协议而减轻或免除在本担保函下所承担的保证责任。

1.4保证人完全了解并理解发行人在本次私募债券项下的义务和责任，为发

行人提供保证担保完全出于自愿，且在本担保函项下的全部意思表示真实，承诺

不对其提出任何异议。

1

第二条保证责任的承担

2.1.在本次债券存续期内，如发行人未按分次备案时编制签署的“*****有

限公司私募债券募集说明书”（以下简称：募集说明书）约定的时间、数额履行

其应向债券持有人支付债权本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权费用

的义务，即发生以下任一事件时，保证人应主动承担担保责任，将兑付资金划入

私募债券受托管理人指定账户。债券持有人可分别或联合要求保证人承担保证责

任，债券受托管理人有权代表债券持有人要求保证人履行保证责任：

（1）债券存续期内，根据募集说明书的规定，在付息日前的第5个工作日

偿债保障金账户内的资金不足以兑付当期利息；

（2）债券存续期内，根据募集说明书的规定，在本金到期日前的第10个工

作日，偿债保障金账户内累计提取的资金未达到本次债券本息余额的50%；

（3）债券存续期内，如债券持有人会议根据《*****有限公司非公开发行不

超过人民币3亿元私募债券之债券持有人会议规则》的规定通过了关于提前兑付

本次债券的议案，而发行人无法偿还本次债券本金余额及未兑付的利息。

若发生上述第（1）项所述情况，保证人应在收到债券受托管理人的书面通

知后2个工作日内将利息差额部分存入偿债保障金专户

若发生上述第（2）项所述情况，保证人应当在收到债券受托管理人的书面

通知后2个工作日内将本息差额部分存入偿债保障金专户。

若发生上述第（3）项所述情况，保证人应在收到债券持有人会议的书面通

知后2个工作日内将本次债券未偿还的本金余额和/或未兑付的利息存入偿债保

障金专户。

第三条被担保的主债权种类及数额

3.1.本担保函所担保的主债权为私募债券持有人因持有本次私募债券而对发

行人享有的债权，包括本次债券的本金和利息。

3.2.被担保的主债权本金数额不超过本次私募债券实际发行的额度。

第四条债务人履行义务的期限

2

4.1.债务人履行义务的期限为募集说明书载明的发行条款所规定的本次私募

债券的每个付息日及本金兑付日。

第五条担保的方式

5.1.本担保函担保方式为全额的无条件的不可撤销的连带责任保