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电信科学技术研究院
2016年度第二期中期票据募集说明书
注册金额：20亿元
本期发行金额：10亿元
本期发行期限：3年
发行人主体评级AAA
信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
担保情况：无担保
主承销商及簿记管理人
联席主承销商
二〇一六年三月
电信科学技术研究院2016年度第二期中期票据募集说明书
重要提示
电信科学技术研究院（以下简称“电信科研院”、“发行人”、“企
业”、“本企业”）发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会
注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何
评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者
购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信
息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行
独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投
资风险。
本企业院长办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、
及时性承担个别和连带法律责任。
本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票
据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务，接受投资者监督。
本企业承诺，本企业发行中期票据所公开披露的全部信息不涉
及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本企业自行承担。
截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债
能力的重大事项。
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电信科学技术研究院2016年度第二期中期票据募集说明书
目录
第一章释义7
第二章风险提示及说明14
一、本期中期票据的投资风险14
二、企业的相关风险14
第三章发行条款21
一、本期中期票据发行条款21
二、本期中期票据发行安排22
（二）集中簿记建档安排22
（三）分销安排22
（四）缴款和结算安排23
（五）登记托管安排23
（六）上市流通安排23
（七）其他23
第四章募集资金运用24
一、募集资金用途24
二、公司承诺24
三、本期中期票据的偿债保障措施24
第五章企业基本情况26
一、企业概况26
二、企业历史沿革26
三、发行人控股股东及实际控制人28
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电信科学技术研究院2016年度第二期中期票据募集说明书
四、发行人与控股股东的独立性28
五、发行人控股子公司及参股公司情况29
六、公司组织架构和治理结构39
七、高级管理人员与人力资源状况45
八、发行人主营业务经营状况48
九、发行人主要在建、拟建工程和未来三年投资
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