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财务部门内部控制管理制度

财务部门内部控制管理制度

企业财务内控是企业发展的内部管理重要组成部分,企业财务内控

优化需要在营造重视企业财务内控管理的内部环境、实行全面预算管

理制度、健全企业财务内审制度、提升企业财务内控管理人才素质四

个方面给予高度重视。下面爱汇店铺整理的财务部门内部控制管理制

度，供你参考。

财务部门内部控制管理制度范文一

一、分管财务的领导和财务人员，要模范执行《会计法》和财经

纪律。

严格按财政局的规定从严控制经费的开支。

核算要准确，帐目要清楚，必须做到帐帐、帐表、帐实相符。

对不符合财经纪律和报销规定的有权抵制和不予报销。

二、根据会计制度规定健全必要的帐目，出纳要记好现金帐和银

行帐，月末与会计对帐，做到帐实相符。

三、严格财务管理制度，遵守会计工作规范，建立岗位责任制，

出纳员和会计责任分明，做到“钱账分离，不准一人监管”。

及时完成各项财务工作。

四、预算经费公务支出坚持“统一审核，一支笔审核”，任何开

支(包括现金、支票、报销差费等)由镇长审批。

五、凡报销的各项费用的原始凭证，必须有经手人的签字，并送

乡长审批。

未经乡批准的费用，财会人员不得付款。

六、购买办公用品及其他用品，由办公室统一安排购买，自行购

买的不予报销。

七、财务人员要尽职尽责，做到帐目清楚，月终后五日内将经费

收支情况按项目详细列表，送领导审阅。

八、负责管理和使用好固定资产、低值易耗品等财产，防止国有

资产的流失。

九、严格现金的管理使用。

现金的开支，必须按规定的范围支付。

十、因公出差要严格遵守财政局规定，住宿费、市内交通费、

伙食补助费均按规定执行，超过标准部分由本人自理，非特殊情况不

能乘坐飞机。

十一、因公出差或购买办公用品等需借款时，须经局长签字同意，

否则财会人员有权拒付。

十二、对违犯财经纪律的财务人员的处罚，按《会计法》的规定

办理。

财务部门内部控制管理制度范文二

1、贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》及其它相关法律法规

和规章制度，确保会计信息真实、准确、完整。

2、负责公司会计核算和财务管理，制定相关的规章制度并监督执

行。

3、参与公司全面预算管理工作，协同其他部门共同提高公司预算

管理水平。

4、负责公司资金筹集，合理调配使用资金，确保资金正常运转，

防范流动性风险。

5、负责建立健全成本管理体系，探索降低成本的途径和方法。

6、负责公司网上银行的安全与正常运营。

深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度

7、负责公司资产、债权债务的管理工作，参与公司的投资管理。

8、负责公司年度财务决算工作，审核、编制相关报表和财务报告，

进行经济活动分析，为管理层提供决策依据和建议。

9、负责公司的税务管理。

10、负责公司对外经济合同的财务审核。

11、负责公司项目申报和财务数据的统计上报。

12、负责会计档案的整理、分类和归档。

13、公司安排的其他事项。

第七条主管会计工作负责人为公司财务负责人，由董事会聘任，

对董事会和总经理负责。

(一)主管会计工作负责人主要职责如下：1、负责定期或不定期向

总经理、董事会报告工作，提出财务运作、财务管理等方面的分析和

建议;2、负责参与公司经营计划制定、资产购置、对外投资、企业并

购、重大经济合同签订等重大事项的研究、审议，协助管理层作出决

策并负责财务保障工作;3、负责建立健全和完善公司及控股子公司财

务管理制度及会计监控机制，监督、检查公司及控股子公司财务运作

和资金收支情况，并对公司财务活动的合法性进行监督;4、负责审核

公司财务报告，对财务报告的真实性、准确性、完整性以及合法性负

责，配合监管部门、中介机构对公司财务报表的审计及其他审计鉴证

工作;5、负责公司财务工作的合法性、真实性和有效性，及时发现和

制止可能造成公司重大损失的经营行为，制订相应的防患制度、流程

并推动执行;6、负责对公司会计机构的设置、会计人员的配备、会计

专业职务的设置和聘任提出方案;7、负责拟订和执行预算、财务收支

计划、信贷计划、拟订资金