大型集团财务集中管控平台项目总体规划方案）.pdf

项目编号：

大型集团公司财务集中管控平台项目

总

体

规

划

方

案

目录

1.项目概述15

1.1.项目背景15

1.2.项目目标16

1.3.预期收益16

1.3.1全面提升财务集中管控能力16

1.3.2有效提高财务价值创造能力17

1.3.3有力支撑集团公司转型升级17

1.3.4夯实信息化基础保障可持续发展18

1.4.设计思路与方法18

1.5.设计原则20

2.现状调研21

2.1.共享中心业务现状分析22

2.1.1共享中心标准流程管理22

2.1.2共享中心绩效体系管理22

2.1.3共享中心原始凭证档案管理23

2.1.4共享中心票据及印鉴管理23

2.2.核算管理现状分析24

2.2.1采购到付款过程的核算管理24

2.2.2存货及成本核算管理25

2.2.3费用报销及计提的核算管理26

2.2.4项目执行到决算过程的核算管理26

2.2.5销售到收款管理过程的核算管理27

2.2.6股权与产权的核算管理28

2.2.7关联交易与报表管理29

2.3.预算管理现状分析29

2.4.资金管理现状分析31

2.4.1资金计划编报31

2.4.2资金计划执行监控33

2.4.3银行账户与票据管理33

2.4.4资金分析与考核35

2.5.核心主数据管理现状分析35

2.5.1组织主数据35

2.5.2科目主数据管理36

2.5.3银行账户主数据管理37

2.5.4项目主数据管理37

2.5.5供应商主数据管理38

2.5.6客户主数据管理39

2.5.7物料主数据管理39

2.6.管控目标编制下达现状分析40

2.6.1损益类预算编制下达40

2.6.2资金计划编制下达41

2.6.3项目类目标编制下达41

2.6.4标准成本编制下达42

2.7.管控目标执行控制现状分析43

2.7.1预算执行控制43

2.7.2资金计划执行控制44

2.8.经营分析与决策现状分析44

2.9.信息化支撑现状与问题45

2.9.1财务共享中心应用45

2.9.2资金管理应用45

2.9.3燃料管理应用45

2.9.4物资管理与采购应用46

2.9.5项目管理应用49

2.9.6销售管理应用50

2.9.7股权与产权管理应用51

2.9.8关联交易与报表应用51

2.9.9主数据应用51

2.9.10预算执行控制应用51

2.9.11项目类执行控制应用52

2.9.12资金计划执行控制应用52

2.9.13信息化基础软硬件52

3.业务架构设计方案54

3.1.概述54

3.2.业务框架梳理56

3.2.1主