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财务总监述职报告范文

导语：财务总监管理的是公司的财务相关方面，是非常重要的职

位。下面是我为您准备的财务总监述职报告范文，供您参阅。

财务总监述职报告范文1财务部负责公司各项财务管理。根据年

初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大

力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管

理，与公司内、外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服

务。20xx年，财务部工作开展较好，具体方面如下：

1、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行财务职责；

2、加强财务会计制度建设，制定岗位职责；

3、提高财务信息质量，在实际工作中自我评定和修正；

4、审核凭证，及时结算记账，账目清楚准确。严把开支管理，

要求各项支出符合规定，利用网络银行功能，尽量减少现金支付，保

证资金、人员安全和节省交通费用；

5、把k3仓库管理软件和友商在线深入使用，保证生产、物流、

销售、采购、成本管理工作的顺利进行；

6、资金调控有序，合理控制公司与各分公司的资金分配；

7、加强销售客户往来明细管理，使销售员的每笔业务落实到具

体的客户，强化了公司对终端客户和经销商的管理调控；

8、配合销售员及时做好销售发票的开具、邮寄，为销售员开展

业务提供支持；在20xx年度，销售发票的邮寄采用机打形式，提高

公司的形象、减少的人工手写出错的机率；

9、与物流部共同做好运费的审核、支付以及后期的审查工作，

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核实货物发送的及时性和准确性；

10、与项目部加强联系，配合项目部做好报表制作、项目审计、

项目验收、项目资金收入和支出方面的工作；

11、配合审计部做好年度、季度、月度等各项报表的编制统计，

确保准确无误，并及时报告分管领导；

12、加强与采购部的沟通，款项支付手续符合公司规定，每笔支

出款需有申请单、对帐单，确保款项支出准确无误；

13、配合人力资源部工作，保证职工工资及时、准确拨付，社会

养老保险及时缴纳；

14、做好与银行的对接工作，按照银行的要求和企业的资金运作

情况，每天足不出户的处理银行业务；针对银行的规则，多余资金及

时还货，节省公司的利息支出。积极筹措资金，及时还贷和借贷；

15、加强与生产部配合沟通，协同核定成本，制定成本控制计划，

严格控制成本费用；

16、加强仓库保管员日常管理，督促和指导保管员的帐、款、物

工作，要求账账相符、账物相符、账表相符；

17、与专业培训机构合作，开展了以涉税业务和执行企业会计制

度、会计法及其他财经法律、法规的培训活动，提高会计职业能力；

18、做好现场培训工作，提高会计人员的业务能力、企业会计制

度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会

计人员的专业知识、技能和职业判断能力；

19、加强监督职能，与部门、领导之间加强沟通，认真听取各部

门意见，及时纠正已存在的问题，主动服务于公司的生产经营管理；

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20、加强与外部相关部门的联络，与工商、税务、银行、债权人、

债务人、政府的有关部门主动有效沟通，及时上报各项报表，按时汇

缴各项税费；

21、重大事项及时与股东和董事会保持联系，及时准确出具财务

数据，为股东的各项管理提供决策依据。

上述工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，本年

度，相继有李、张二位会计因身体等原因离职，会计工作压力增加较

大。在财务人员大幅减少的情况下，现有会计人员，凭借对公司的热

爱和对工作的热忱，在工作中学习、锻炼并快速成长，较圆满地完成

了财务的各项工作，她们的优异表现如下：

货币资金会计张、李工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵

照公司的财务管理制度，认真清点每笔收支款，工作有序。在现金流

量大而繁琐的情况下，为保证款项日清月结。他们时常加班加点，乐

于吃苦、甘于奉献，对待工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

尤其让人感动的是张会计由于年龄的原因，将要离开工作岗位，

为了保证公司出纳岗位的后继有人，在