酒店财务部月度经营分析模版.ppt

2014年8月经营分析报告----财务部发言人：注意:此文提供了酒店2014年8月份的整体经营状况。。1、酒店整体经营分析2、客房经营分析3、餐饮经营分析4、月饼销售总结5、非自营单位缴费概况6、仓库库存管理7、采购进货管理8、电脑房工作汇报9、部门工作总结及计划内容概要1.1酒店整体经营GOP

经济指标2014年7月2014年8月当月预算完成当月

同比当月

环比客房出租率（%）49.21%44.25%58.49%-38.43%-10.08%平均房价（元/间天）340.29344.32113.64%21.43%1.18%酒店营业收入2,396,1192,215,97369.58%-23.76%-7.52%客房收入1,778,5341,618,97665.32%-30.69%-8.97%餐饮收入526,594396,97065.14%-27.09%-24.62%停车场收入8,2609,40899.30%-7.27%13.90%专项收入112,694/592.99%/其他收入82,73077,92489.11%#DIV/0!-5.81%经营成本183,717222,30989.45%-0.26%21.01%经营费用1,260,9031,176,18685.90%-14.90%-6.72%经营税金143,687133,59974.78%-25.22%-7.02%经营利润(GOP)807,813683,87949.26%-39.10%-15.34%用工人数14713791.33%-16.97%-6.80%人均劳动生产率（营收/人数）

(元/人）16,30016,17576.18%-8.18%-0.77%人均GOP(元/人)5,4954,99253.94%-26.65%-9.16%1.2各部门人均劳效对比

部门名称2014年7月2014年8月当月预算完成当月

同比当月

环比销售部完成业绩金额1,525,7841,195,34057.14%-40.72%-21.66%人数45100.00%-37.50%25.00%人均381,446239,06857.14%-5.16%-37.33%管家部+前厅部完成接待金额1,778,5341,618,97665.32%-30.69%-8.97%人数615986.76%-16.90%-3.28%人均29,15627,44075.29%-16.59%-5.89%西餐部完成接待金额526,594396,97065.14%-27.09%-24.62%人数383589.74%-10.26%-7.89%人均13,85811,34272.58%-18.76%-18.15%1、销售部人数同期8人，同比人数减少3人，人均业绩完成金额下降1.3万元，环比人数增加1人，人均业绩完成金额下降14.23万元；2、管家部人数同期71人，同比人数减少12人，人均接待金额下降0.55万，环比人数减少2人，人均接待金额下降0.17万元；3、西餐部人数同期39人，同比人数减少4人，人均接待金额0.26万元，环比人数减少3人，人均接待金额下降0.25万元；1.3酒店月度收入预算完成收入预算总额318.48万元，实际完成221.60万元，月预算达成率为69.58%，各部门完成情况如下：客房房费销售房费散客房费西餐收入销售西餐散客西餐停车场同比-30.86%-39.57%6.65%-26.03%-56.58%-10.09%-7.27%环比-9.02%-15.13%10.39%-26.88%-68.23%8.83%13.90%1.4酒店累计收入预算完成2015财年累计收入预算总额628.67万元，实际完成461.21万元，累计预算达成率为73.36%，时间进度16.66%，营收任务进度14.7%各部门完成情况如下：1.5酒店营业总体收入2014年8月酒店经营总收入221.60万元；较去年同期下降69.1万元，下降比率为23.76%(客房、餐饮同比均为下降）环比下降18.01万元，下降比率为7.52%（环比客房与餐饮均为下降）1.6酒店分项营业收入2014年6月2014年