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预算执行情况报告

--技术工作总结

预算或利润计划可以说是控制范围最广的技术，因为它关

系到整个组织机构而不仅是其中的几个部门。如下是中国人才

网给大家整理的预算执行情况报告，希望对大家有所作用。

预算执行情况报告各位代表：

现在，我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及

20*年财务预算安排的报告，请审议。

一、20*年财务预算执行情况

20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，

认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油

工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全

面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展管理增效、

挖潜创效、制度护效的增收节支活动，不断提升财务管理层次，

较好地完成了年度财务预算。

一主要工作量完成情况

1钻井总进尺6668万米，完成预期工作量的11113%。其

中探井进尺1537万米，完成预期工作量的19212%;开发井进

尺5131万米，完成预期工作量的9867%。

2录井19860天，完成全年预期工作量的12036%。

3井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸

化80井次，分别完成全年预期工作量的9839%，17142%，

11875%，7272%。

1

4油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工

作量的1*96%。

5供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的919%，供

水量1072万吨，完成全年预期供水量的9281%。

6运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的1*%。

7机械加工及修理价值工作量1*08万元，完成全年预期

价值工作量的8551%。

8物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的1*45%。

9信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工

作量的1*86%。

10成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的11775%。

11顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的8861%。

12溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的9714%。

二财务预算完成情况

1、主营业务收入：年度预算271亿元，全年实现主营业

务收入3008亿元，完成年度预算的11096%，与上年相比增长

182%。其中：

1吐哈关联交易收入1721亿元，占总收入的572%，完成

全年预算的1*98%，与上年相比增长061%。

2外部作业及社会收入1116亿元，占总收入的371%，完

成全年预算的12997%，与上年相比增长2842%。

3海外收入171亿元，占总收入的57%，完成全年预算的

10777%，与上年相比增长1406%。

2

2、主营业务成本及税金：年度预算2651亿元，实际发生

3034亿元，完成年度预算的11445%，与上年相比增长418%，

低于收入增长十四个百分点。

总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保

基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等

人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。

3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，

比预算降低857%，与上年相比降低1399%。

4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，

比预算降低395%，与上年相比降低88%。

5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比

预算节约59%，与上年相比降低155%。

6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完

成年度预算的11209%，与上年相比增长148%。

7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际

发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低

1045%。

8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴41*万元，比