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财务工作交接表(大全5篇)
第一篇:财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给
金XX接管,财务工作交接表。现办理如下交接:
一、交接日期:
XX年X月X日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与
总帐相符;
2.库存国库券:xx元,经核对无误;
3.银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相
符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:xx年X月X日前的出纳责任事项
由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责,工作总结
《财务工作交接表》。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日
第二篇:财务工作交接表
财务工作交接表
移交内容:
1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本
2.农信社:转账支票24份09355625)现金支票3份
04320675)
3.商行:转账支票8份02411143)
4.交行:交行电汇单3份43124769)
5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个
授权U盾农信、商行各1个(肖会计)
6.交于2011年-2013年现金、银行存款日报表
交于2012年-2013年销售日报表
交于2011年-2013年银行存款对账单
7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明
原件、贷款卡年审原件及开户资料
8.帐外资金余:104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)
移交人:接交人:监交人:
第三篇:财务交接表
财务交接表
一、财务档案
1、账簿名称:安徽慧世达酒店管理有限分公司
2、凭证号2010年11月1号-2010年11月61号计贰本;
3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本;
4、凭证号2011年1月1号-2011年1月33号计壹本;
5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本(财务软件打印)
6、账簿名称:上海东攀商贸有限公司合肥办事处
7、凭证号2010年11月1号-2010年11月15号计壹本;
8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本;
9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本;
10、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本(财务软件打印)
11、账簿名称:合肥府台会馆(税务)
12、凭证号2010年11月1号-2010年11月23号计壹本;
13、凭证号2010年12月1号-
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