物料管理新规制度.docVIP

物资计划管理要求

为强化企业物资管理，优化资源配置，并配合企业资源管理信息系统（ERP）实施进程，在遵照企业采购政策基础上，针对实际操作中细节管理问题，整合了前期部分要求和做法，特制订以下具体管理要求：

1、总则

1.1成本观念：各部门、分厂申报物资采购计划必需本着对企业负责态度，考虑到企业成本。计划单作为一个采购指令，在某种意义上来讲和企业资金差不多，一旦下达采购，就要占用企业人力、物力、财力资源，意味着企业成本增加，和企业效益息息相关；

所以申报部门在满足现场需要前提下必需强化成本观念，正确核实、科学统筹、严谨申报；确保采购部门能在需求时间内采购回适量正确物资，以降低资金占用，降低企业成本；

1.2申报步骤严谨性:任何物资采购计划必需根据审批步骤规范申报，通常情况下必需先有计划再采购，杜绝养成先打招呼采购习惯；采购部门也必需按计划采购，不得无计划或超计划采购。特殊紧急情况（如生产特急件）来不及正常审批物资，需要经过采购部门主管同意或计划调度人员协调采购，事后须补回审批手续；

1.3申报专业性:各部门、分厂申报物资名称、规格型号、材质等必需符合专业规范，申报者必需精熟业务知识，各类物资描述性信息要完整正确，方便向采购部门传输正确采购需求，预防给企业造成无须要损失；

1.4申报集中性：各部门、分厂（尤其是生产部门）物资采购计划必需尽可能采取月计划形式集中申报，方便采购部门汇总评标采购，使企业取得大量采购情况下商业价格折扣利益，以降低企业采购成本；

1.5申报规范化：采购计划必需格式规范、卷面整齐，审批步骤必需完整，书面修正或撤销地方必需有签字；计划单要实施文件化、档案化管理；

1.6申报归口化：因为存在装备部和物资部两个采购部门，采购权限划分不一样，所以各类物资采购计划必需归口申报，计划单上要注明采购部门，材料和设备备件要分开造计划申报，不得交叉向装备部和物资部反复申报，造成采购工作混乱；

1.7工程计划问题：外包工程材料计划包含仓库入库划分及财务结算问题，所以，各分厂、部门不得私自将工程材料计划混杂在平时内部计划中申报，如确需申报，需另报工程计划，必需附带书面说明，并必需有乙方施工方和我方负责该工程主管总助签字确定。物资在仓库领取时也必需由乙方在领料单签字确定，预防以后发生结算纠纷；

1.8沟通和协作：生产部门和采购部门之间要良好沟通、坚持团体合作精神：生产部门计划人员要主动向采购部门提供技术上支持和提议，采购部门要有服务生产大局理念，对生产部门需求要立即、正确采购到位，满足生产需要。

2、计划单格式规范化

2.1、各部门、分厂计划单必需统一渠道申报，建立统一台帐，签核后复印副本装订成册；同时建立电脑台帐资料，方便追溯查询；

2.2、各部门、分厂请购单必需统一格式（格式见附表），任何不规范计划单采购部门有权拒收；

2.3、为预防因字迹问题造成计划单传输信息不清楚，给采购工作带来困难，并可能给企业带来损失，所以采购计划单必需采取打印件,不许可使用手写计划单；

2.4、计划审批过程必需完备，每张计划单上面打印者、编制者、部门（分厂）主管审核者、主管总助审批签字必需亲笔手写，不许可打印，预防以后发生扯皮现象，且申报部门在计划单上应加盖内部专用章；

2.5、计划打印人员必需严格对照计划编制人员原件正确无误打印上去，规格型号、计量单位、数量等必需正确，绝对杜绝发生打印错误；编制者、审核者通常情况下不许可为同一个人；申报部门编制者、审核者必需本着对企业负责态度，对计划单中每一项物料规格型号、材质标准、数量等信息严谨校核，审批者和签核物资部主管有监控及质疑权力，物资部计划人员对申报计划负责进行沟通协调，酌情库存核减，对计划实施情况跟踪核销；

2.6、为规范管理，便于追溯查询，各类计划单需编码管理（尤其是生产部门计划单数量多情况下，这么做就有便于沟通好处），一张计划必需对应一个识别码，不得采取“第几页、共几页”形式，具体要求以下：

原始编码组成初定为：部门代号+年月+序列码（两位数）

3、材料类别划分

3.1为使各类材料做到分门别类申报，并配合企业物料编码工作及仓库库位划分，必需对各类申报材料类别进行简单划分，使计划单物资分类排序清楚不杂乱，便于领导集中审阅，也使计划分配到各个专业采购员时能保持计划单整齐性；

3.2根据物资功效和采购岗位分配要求，依据现有采购物资类别，粗略划分为：

工具、吊具、连接紧固件、支撑件、机床附件、密封件、仪器仪表、焊接切割件、消防器材、建筑五金、水暖、泵阀、钢材、五金杂品；

劳保用具、建筑材料、油漆、油品、化学试剂、化学器皿、工业气体、水处理药品、办公文具、办公设备、办公耗材；

电器元件、电器附件、线缆、通讯器材、家用工业电器、汽配、交通工具、耐火材料；

3.3在计划单材料类别栏下须填报以上物资分类