私募投资基金代持协议(2024版).docx

合同编号：__________

私募投资基金代持协议

（2024版）

甲方（基金管理人）：

名称：____________________

注册地址：________________

法定代表人：_______________

联系电话：_______________

电子邮箱：_______________

乙方（代持人）：

名称：____________________

注册地址：________________

法定代表人：_______________

联系电话：_______________

电子邮箱：_______________

鉴于：

1.甲方为一家依据中国法律合法成立并有效存续的私募投资基金管理人，具备从事私募投资基金管理业务的资格和能力；

2.乙方为一家依据中国法律合法成立并有效存续的企业，具备独立承担民事责任的能力；

3.甲方愿意将其管理的私募投资基金的权益委托给乙方代持，乙方愿意接受甲方的委托代持该私募投资基金的权益；

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致签订本代持协议。

第一条私募投资基金代持权益

1.2乙方同意接受甲方的委托，按照本协议的约定代持基金的权益。

第二条代持权益的行使

2.1乙方应当按照甲方的指示和本协议的约定，行使代持的基金权益，包括但不限于出席基金相关的股东大会、董事会等决策机构，行使表决权、经营管理权等。

2.2乙方行使代持的基金权益时，应当遵守甲方的投资决策和风险控制要求，维护甲方的合法权益。

第三条代持权益的收益和费用

3.1乙方代持的基金权益所产生的收益（包括但不限于股息、红利、资产增值等），归甲方所有。

3.2乙方代持的基金权益所产生的费用（包括但不限于税费、管理费、托管费等），由甲方承担。

第四条协议的终止和解除

4.1有下列情形之一的，本协议终止：

（1）甲方与乙方协商一致解除本协议；

（2）基金到期或者清算；

（3）法律、法规规定的其他情形。

4.2协议终止后，乙方应当将代持的基金权益全部返还给甲方。

第五条保密条款

5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.2乙方应对甲方提供的基金相关资料予以保密，不得泄露给第三方。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2如果乙方未按照甲方的指示和本协议的约定行使代持的基金权益，导致甲方损失的，乙方应当向甲方承担赔偿责任。

第七条争议解决

7.1双方因履行本协议发生争议的，应当通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签署日期：____________________

多方为主导时的，附件条款及说明

1、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方权利扩大条款

甲方作为基金管理人，为了保障其合法权益，增加如下条款：

甲方有权在协议有效期内，根据市场情况和基金投资策略，要求乙方追加投资或者调整投资比例。追加投资或者调整投资比例的方案由甲方提出，乙方应当在接到甲方通知后十个工作日内回复。

说明：该条款旨在确保甲方在基金投资过程中的决策权，以便甲方根据市场变化及时调整投资策略，提高投资效益。

1.2甲方知情权条款

甲方有权随时了解乙方代持的基金权益的相关信息，包括但不限于投资状况、资产负债、财务报表等。乙方应当提供真实、完整、准确的基金相关信息，以便甲方及时了解基金运营状况。

说明：该条款旨在确保甲方对基金运营情况的知情权，以便甲方监督乙方的投资行为，确保基金的安全性和收益性。

2、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方权利扩大条款

乙方作为代持人，为了保障其合法权益，增加如下条款：

乙方有权在协议有效期内，根据市场情况和基金投资策略，要求甲方提供追加投资或者调整投资比例的资金。追加投资或者调整投资比例的方案由乙方提出，甲方应当在接到乙方通知后十个工作日内回复。

说明：该条款旨在确保乙方在基金投资过程中的决策权，以便乙方根据市场变化及时调整投资策略，提高投资效益。

2.2乙方知情权条款

乙方有权随时了解甲方管理的基金权益的相关信息，包括但不限于投资状况、资产负债、财务报表等。甲方应当提供真实、完整、准确的基金相关信息，以便乙方及时了解基金运营状况。

说明：该条款旨在确保乙方对基金运营情况的知情权，以便乙方监督甲方的投资行为，确保基金的安全性和