资金账户监管协议2024年通用.docxVIP

合同编号：__________

资金账户监管协议

甲方：（姓名/名称、地址、联系方式）

乙方：（姓名/名称、地址、联系方式）

鉴于：

1.甲方为资金账户的持有人，愿意将其资金账户委托给乙方进行监管；

2.乙方愿意接受甲方的委托，对甲方的资金账户进行监管；

3.双方希望通过本协议明确双方的权利义务，确保资金账户的安全和合规。

基于上述情况，双方达成如下协议：

第一条监管范围

1.1乙方作为甲方的资金账户监管方，对甲方的资金账户进行全程监管，确保甲方资金的安全和合规。

1.2乙方应根据本协议的约定，对甲方的资金账户进行定期审查和监督，确保甲方资金的使用符合法律法规和双方约定。

第二条监管职责

2.1乙方应按照甲方的指示和要求，对甲方的资金账户进行有效监管，确保甲方资金的安全和合规。

2.2乙方应定期向甲方报告监管情况，包括但不限于账户余额、资金流向、合规情况等。

2.3乙方应在甲方资金账户发生异常情况时，及时通知甲方并采取相应措施，确保甲方资金的安全。

2.4乙方应妥善保管甲方的身份信息和账户信息，不得泄露给任何第三方。

第三条甲方义务

3.1甲方应向乙方提供真实、准确、完整的身份信息和账户信息，并确保信息的及时更新。

3.2甲方应按照乙方的要求，提供相关证明材料，以证明甲方资金的来源和用途的合法性。

3.3甲方不得利用乙方监管的账户进行非法活动，包括但不限于洗钱、恐怖融资等。

第四条保密条款

4.1双方应对在履行本协议过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。

4.2双方因履行本协议所获悉的第三方信息，亦应予以保密，除非有法律、法规、政府文件等要求披露。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致对方损失的，应承担违约责任，向对方赔偿损失。

5.2甲方利用乙方监管的账户进行非法活动，乙方有权立即终止本协议，并报告相关监管部门。

5.3乙方未按照本协议约定履行监管职责，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：

乙方（签字/盖章）：

签订日期：2024年

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方授权乙方在特定情况下代表甲方处理与资金账户相关的业务，包括但不限于资金划转、账户管理等。

甲方授权乙方在遵守法律法规和双方协议的前提下，根据甲方的指示和要求，对甲方的资金账户进行有效监管。

甲方应在授权书中明确乙方的授权范围和权限，并确保授权的合法性和有效性。

1.2甲方承诺向乙方提供的身份信息和账户信息真实、准确、完整，并确保信息的及时更新。

甲方应配合乙方进行必要的尽职调查，以证明甲方资金的来源和用途的合法性。

甲方不得利用乙方监管的账户进行非法活动，包括但不限于洗钱、恐怖融资等。

1.3甲方应按照乙方的要求，定期提供相关证明材料，以证明甲方资金的来源和用途的合法性。

甲方应按照乙方的要求，配合乙方进行必要的审计和检查，以确保甲方资金的合规性。

甲方应按照乙方的要求，提供相关报告，包括但不限于账户余额、资金流向、合规情况等。

1.4甲方应按照乙方的要求，对甲方的资金账户进行有效管理，包括但不限于资金划转、账户管理等。

甲方应按照乙方的要求，及时履行与资金账户相关的各项义务，包括但不限于资金划转、账户管理等。

甲方应按照乙方的要求，确保甲方的资金账户符合乙方的要求，包括但不限于资金划转、账户管理等。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方作为甲方的资金账户监管方，应对甲方的资金账户进行全程监管，确保甲方资金的安全和合规。

乙方应按照甲方的指示和要求，对甲方的资金账户进行有效监管，包括但不限于资金划转、账户管理等。

乙方应定期向甲方报告监管情况，包括但不限于账户余额、资金流向、合规情况等。

2.2乙方应妥善保管甲方的身份信息和账户信息，不得泄露给任何第三方。

乙方应按照甲方的要求，对甲方的资金账户进行保密管理，不得泄露甲方的账户信息给任何第三方。

乙方应在甲方资金账户发生异常情况时，及时通知甲方并采取相应措施，确保甲方资金的安全。

2.3乙方应在甲方资金账户发生异常情况时，及时通知甲方并采取相应措施，确保甲方资金的安全。

乙方应按照甲方的要求，对甲方的资金账户进行风险管理，包括但不限于监测甲方资金账户的异常情况、采取相应措施等。

乙方应按照甲方的要求，对甲方的资金账户进行合规管理，包括但不限于审核甲方资金账户的交易、报告合规情况等。

2.4乙方应按照甲方