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商业银行会计人员岗位职责

第一部分岗位设置及职责

一、综合柜员岗：负责日常柜面各项业务的处理，管理使用的业

务用印章，管理尾箱内的重空凭证和现金。

二、录入岗

1、大额支付录入岗：负责凭证的审核和大额支付业务的录入。

2、小额支付录入岗：负责凭证的审核和小额支付业务的录入。

3、银行汇票录入岗：负责根据汇票申请书，输入有关要素，完

成行内有关账务的记载并最终负责汇票专用章的审核。负责审核凭证

要素，银行汇票兑付、退回录入有关要素。

4、银行本票录入岗：负责根据本票申请书，输入有关要素，完

成行内有关账务的记载并打印本票。

5、同城票据交换录入岗：负责票据审核、业务录入、制单，并

与邮政局交接需要交换的票据和提交清算中心的凭证。

6、查询查复录入岗：负责查询查复书的录入。

7、速联通录入岗：负责凭证的审核和业务的录入。

8、电子印鉴录入岗：负责单位预留印鉴的录入。

9、支票影像录入岗：负责支票影像信息的录入。

三、复核岗

1、大额支付复核岗：负责大额支付业务的复核。

2、小额支付复核岗：负责小额支付业务的复核。

3、银行汇票复核岗：负责复核正确后，输入汇票号码，索取

密押并打印。负责审核凭证要素，银行汇票兑付、退回复核有关要素。

4、银行本票复核岗：负责根据本票申请书，复核本票内容正

确后加盖本票专用章。

5、同城票据交换复核岗：负责票据审核和业务复核。

6、查询查复复核岗：负责查询查复书的复核。

7、速联通复核岗：负责凭证的审核和业务的复核。

8、电子印鉴复核岗：负责单位预留印鉴的复核。

9、支票影像复核岗：负责支票影像业务的复核。

四、签章发送岗

1、银行汇票签章移存岗：负责对汇票所有内容核对无误后，

盖汇票专用章并移存。

2、速联通验印发送岗：负责速联通业务的验印发送。

3、内部往来签章岗：负责内部往来凭证单据审核，保管使用

内部往来专用章。

4、支票影像发送岗：负责支票影像业务的发送。

5、同城票据交换签章岗：负责对同城票据交换业务提出凭证

的签章。

五、支付来账接收岗：负责支付来帐的接收和入账。

六、档案管理岗

1、依照会计档案管理原则,定期对各类会计档案进行整理,装

订收集入库,归档管理、鉴定和销毁。

2、依据会计档案查阅的规定,做好会计档案的检索,开展会计

档案的利用工作。

3、严格会计档案管理,做好防火、防盗、防虫、防尘、防湿、

防日光工作,做到无虫蛀、无鼠咬、无霉烂、无损坏、无化学异变,

不丢失、不泄密。

4、接受外单位和本单位的会计、稽核和档案管理部门的工作

指导、检查和辅导,做好会计档案管理工作。

七、账户管理岗：负责人行账户管理系统开立、变更、撤销，账

户资料保管更新。

八、对账岗：负责按照银企对账制度和内部对账制度进行银企对

账、内部往来对账、客户回单管理。

九、管库员：负责尾箱管理及凭证领用。

十、抵（质）押物、有价单证管理员：负责抵（质）押物、有价

单证实物和抵（质）押物品保管登记簿的保管。

十一、借据保管员：负责借据、抵（质）押物凭证的保管。

十二、底卡保管员：负责银行汇票、银行本票等底卡的保管；

十三、假币实物保管员：负责假币实物的保管。

十四、假币收缴凭证保管员：负责假币收缴凭证及登记簿的保管。

十五、自助设备管理员：

1、自助设备密码管理员：负责自助设备密码保管及自助设备

巡查。

2、自助设备钥匙管理员：负责自助设备钥匙保管及自助设备

巡查。

十六、商户管理员：负责特约商户的指导与巡查。

十七、电子验印操作员：负责通过电子验印系统核对印鉴，包括

核对支票、电汇凭证及各类需要验印的凭证。

十八、印鉴册保管员：负责对预留印鉴的保管。

十九、网银业务操作员：负责办理网银业务。

二十、网银业务授权员：负责管理网上银行客户信息，对支行操