- 1、本文档共43页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
青岛城投2018年度跟踪评级报告
基本经营
(一)主体概况与公司治理
青岛城投是青岛市人民政府主要的投融资主体,系经青岛市人民
政府青政发【2008】11号文件《青岛市人民政府关于组建政府投资类
公司的通知》批准,由青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(以
下简称“青岛市国资委”)以青岛东奥开发建设集团公司(以下简称
“东奥公司”)、青岛开发投资有限公司和青岛市城市建设投资中心
依法占有使用的净资产出资,于2008年5月注册成立的国有独资公
司。截至2018年3月末,公司注册资本为人民币30亿元,控股股东
及实际控制人为青岛市国资委。
(二)盈利模式
公司是青岛市人民政府主要的国有资产管理和基础设施投资运
营主体,经营范围主要包括城市旧城改造及交通建设、土地整理与开
发、市政设施建设与运营、政府房产项目的投资开发、现代服务业的
投资与运营等。
(三)股权链
公司建立了较为规范的法人治理结构,青岛市政府国有资产监督
管理委员会是青岛城投集团唯一的股东和实际控制人,出资30亿元,
持股比例100%。截至2018年3月末,公司有23家下属全资或控股
子公司纳入合并报表范围内(详见附件4)。2014年9月,公司通过
子公司华青国际(控股)有限公司收购了香港主板上市公司华脉无线
通信有限公司(证券代码:00499.HK,简称“华脉无线通信”)69.02%
的股权,后于2014年12月8日华脉无线通信正式更名为青岛控股国
际有限公司(简称“青岛控股”);公司于2018年1月26日同青岛
旅游集团有限公司签订《协议书》,约定以2015年9月30日为基准
日,将青岛城投部分子公司股权及资产无偿划转至青岛旅游集团有限
公司。
(四)供应链
公司业务范围包括城市基础设施项目建设、土地整理开发、污水
处理及光伏发电等公用事业业务,还包括保障房、商品房、贸易、金
7
青岛城投2018年度跟踪评级报告
融服务等业务板块。公司上游建筑服务主要通过招投标方式获得,贸
易业务上游供应商的选取采取比价的模式,市场化程度较高。贸易业
务供应商主要位于青岛市内和陕西省,上游供应商集中度较高。
公司负责青岛市区污水处理厂的统一建设和运营,业务规模不断
增加。
(五)信用链
截至2018年3月末,公司债务来源包括银行借款、发行债券等,
总有息债务为894.06亿元,占总负债比重75.50%。公司共获得各金
融机构授信额度为1,010.59亿元,尚未使用额度为373.88亿元,尚
未使用的银行授信额度为166.26亿元、非银机构的授信额度为
207.62亿元。
根据公司提供的中国人民银行企业基本信用信息报告,截至2018
年06月25日,公司未曾发生信贷违约事件;截至本报告出具日,公
司发行的债券均按时还本付息。
公司不存在违规或被监管处罚的情况。
(六)本次跟踪债券概况及募集资金使用情况
本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示:
表1本次跟踪债券概况及募集资金使用情况(单位:亿元)
债券简称发行额度发行期限募集资金用途进展情况
补充营运资金已按募集资金
12青岛城投债028.42012.02.16~2019.02.16
和工程建设用途使用
2016.05.11~公司按
已按募集资金
16青岛城投MTN001
您可能关注的文档
- 青岛麦特多厨卫用品有限公司实木包覆全市定制项目.pdf
- 青岛蓝海新港城项目保温招标文件.pdf
- 青岛能源热电有限公司2015年度第二期短期融资券法律意见书1.pdf
- 青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿).pdf
- 青岛市即墨区城市开发投资有限公司2018年度第一期中期票据法律意见书.pdf
- 青岛市即墨区城市开发投资有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdf
- 足部踝关节功能障碍理petra valouchovph跑步课程foot 1.pdf
- 参考讲稿详解ub s2l4 gpod101.pdf
- bairstow法求解高次方程虚根.pdf
- 卓越自主物理试题及答案.pdf
文档评论(0)