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编号:
时间:2021年x月x日
天涯浪子
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第
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物业公司出纳每周工作总结
物业公司出纳每周工作总结【一】:出纳一周工作总结
出纳日常工作总结
一、日常现金银行收支办理
(一)日常现金收付:
1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全,oa是否走完,再予以支付。现金收付的
要当面点清金额,并注意票面的真伪,现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清,应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章,以避
免重复支付,造成不必要的损失。
3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”,应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐,每天
终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对,如发现短缺或溢余,应立即查找
原因,做到账实相符,造成损失的应由相关责任人承担损失。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,此类支付应使用转账或电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点,及时做好现金盘点表,待主办和财
务经理签字后存档。
(二)日常银行收付:
1、银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。月份终了,保证银行回单已经
齐全,下个月月头去银行拿对账单,及时编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对账单
上的余额调节相符。出现未达账项,要及时查询调整。
2、付款前,先确认oa流程有没有走完,手续是否齐全,再予以支付。
3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商
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